CompuGroup Medical: Einfach nur Spitze!

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die CompuGroup Medical 4 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 68,6 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -14,54 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 58,63 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Sell“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Hold“.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von CompuGroup Medical im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um CompuGroup Medical. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der CompuGroup Medical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 50,41 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (68,6 EUR) deutlich darüber (Unterschied +36,08 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (60 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,33 Prozent), somit erhält die CompuGroup Medical-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Die CompuGroup Medical-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: CompuGroup Medical lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für CompuGroup Medical in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der CompuGroup Medical ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die CompuGroup Medical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,38, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,27, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt CompuGroup Medical damit 51,43 Prozent über dem Durchschnitt (5,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Gesundheitstechnologie“ beträgt 12,43 Prozent. CompuGroup Medical liegt aktuell 44,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Fundamental: Die Aktie von CompuGroup Medical gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 33,31 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Gesundheitstechnologie“, der 121,58 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für CompuGroup Medical beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,73 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,76) für diese Aktie. CompuGroup Medical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Video-Analyse zur CompuGroup Medical Aktie:
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