CompuGroup Medical-Aktie: Bullen können sich freuen!

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. CompuGroup Medical weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Gesundheitstechnologie“) von 2,54 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,84 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die CompuGroup Medical derzeit ein „Buy“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 51,61 EUR, womit der Kurs der Aktie (71,85 EUR) um +39.22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Buy“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 63,4 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +13.33 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Buy“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.

Analysteneinschätzung: Für CompuGroup Medical liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 2 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu CompuGroup Medical vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 58,63 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (71,85 EUR) könnte die Aktie damit um -18.41 Prozent fallen, dies entspricht einer „Sell“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die CompuGroup Medical-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der CompuGroup Medical führt bei einem Niveau von 23,08 zur Einstufung „Buy“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 22,68 ein Indikator für eine „Buy“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt CompuGroup Medical damit 47,28 Prozent über dem Durchschnitt (12,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Gesundheitstechnologie“ beträgt 12,11 Prozent. CompuGroup Medical liegt aktuell 47,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 35.34. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von CompuGroup Medical zahlt die Börse 35,34 Euro. Dies sind 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Gesundheitstechnologie“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 120.14. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei CompuGroup Medical konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält CompuGroup Medical auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber CompuGroup Medical. Es gab insgesamt vier positive und ein negative Tage. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält CompuGroup Medical daher eine „Hold“-Einschätzung. Insgesamt erhält CompuGroup Medical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

Video-Analyse zur CompuGroup Medical Aktie:
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