Commerzbank: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Dividende: Commerzbank hat mit einer Dividendenrendite von 2,98 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,77%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Handelsbanken“-Branche beträgt +0,21. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Commerzbank-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Commerzbank verläuft aktuell bei 7,58 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 6,673 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,97 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 7,45 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Commerzbank-Aktie der aktuellen Differenz von -10,43 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,24 liegt Commerzbank unter dem Branchendurchschnitt (13 Prozent). Die Branche „Handelsbanken“ weist einen Wert von 12,93 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Commerzbank damit 33,25 Prozent unter dem Durchschnitt (5,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Handelsbanken“ beträgt -3,65 Prozent. Commerzbank liegt aktuell 24,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Commerzbank wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Sell“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Buy“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Commerzbank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Commerzbank-Aktie: der Wert beträgt aktuell 100. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Commerzbank hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Commerzbank damit ein „Sell“-Rating.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Commerzbank als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 13 Hold, 1 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 9 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 8,94 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 33,96 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 6,673 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Sentiment und Buzz: Bei Commerzbank konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Commerzbank in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Commerzbank für diese Stufe daher ein „Sell“.

Video-Analyse zur Commerzbank Aktie:
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