Commerzbank: Immer langsam mit den jungen Pferden

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Commerzbank wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Dadurch erhält Commerzbank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Commerzbank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,77 EUR. Der letzte Schlusskurs (7,102 EUR) weicht somit -8,6 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 6,8 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,44 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Commerzbank ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Commerzbank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Commerzbank-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 „Buy“-, 10 „Hold“- und 2 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 4 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (9,01 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 26,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7,102 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Commerzbank eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,14 liegt Commerzbank unter dem Branchendurchschnitt (30 Prozent). Die Branche „Handelsbanken“ weist einen Wert von 13,05 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Dividende: Commerzbank hat mit einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,74%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Handelsbanken“-Branche beträgt +0,16. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Commerzbank-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Commerzbank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Handelsbanken“-Branche sind im Durchschnitt um -4,12 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -30,72 Prozent im Branchenvergleich für Commerzbank bedeutet. Der „Finanzen“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,9 Prozent im letzten Jahr. Commerzbank lag 42,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Commerzbank in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Commerzbank haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Commerzbank bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Commerzbank heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 45,51 Punkten, zeigt also an, dass Commerzbank weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Commerzbank ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,46). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Zusammen erhält das Commerzbank-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

Das wird Ihrem Buchhändler ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während ansonsten für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Commerzbank Aktie:
Inhalt nicht verfügbar.
Bitte erlauben Sie Cookies, indem Sie auf Übernehmen Sie auf das Banner
[Finanztrends]

Kostenloser Newsletter

Bekommen Sie täglich die neuesten News unserer Experten!!!
Email

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Mehr erfahren

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen", um Ihnen das beste Surferlebnis möglich zu geben. Wenn Sie diese Website ohne Änderung Ihrer Cookie-Einstellungen zu verwenden fortzufahren, oder klicken Sie auf "Akzeptieren" unten, dann erklären Sie sich mit diesen.

Schließen