China Oriental: Jetzt wird es spannend!

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China Oriental heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 45,24 Punkten, zeigt also an, dass China Oriental weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist China Oriental weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,08), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das China Oriental-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

Fundamental: China Oriental ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,36 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,74 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Materialien“) liegt China Oriental damit 6,34 Prozent über dem Durchschnitt (-2,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Metalle und Bergbau“ beträgt -2,77 Prozent. China Oriental liegt aktuell 6,34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber China Oriental. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält China Oriental daher eine „Hold“-Einschätzung. Insgesamt erhält China Oriental von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei China Oriental aktuell 6,02. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +3,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Metalle und Bergbau“. China Oriental bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Buy“-Bewertung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der China Oriental von 4,95 HKD ist mit -12,23 Prozent Entfernung vom GD200 (5,64 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,17 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -4,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der China Oriental-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Oriental in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Oriental wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Jens Becker

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