Der Aktienkurs der CAVA Group ist in einen technischen Bärenmarkt gefallen, nachdem er mehr als 60 % von seinem Allzeithoch eingebüßt hat.
Kürzlich hat er sich jedoch von seinem Tief im November um 62 % erholt und vor den Finanzergebnissen das seltene umgekehrte Kopf-Schulter-Muster ausgebildet.
Technische Analyse des Aktienkurses der CAVA Group
Das Tageschart zeigt, dass sich der Aktienkurs der CAVA Group in den letzten Monaten erholt hat.
Ein genauerer Blick zeigt, dass sich zwei wichtige Umkehrformationen gebildet haben: eine Insel-Umkehr und ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster.
Eine Insel-Umkehr entsteht, nachdem ein Wertpapier eine große Kurslücke gemacht hat.
In diesem Fall bildete die Aktie am 12. August des Vorjahres eine große Abwärtslücke. Nach der Lücke konsolidierte die Aktie und erholte sich anschließend.
Die Aktie hat außerdem ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster ausgebildet, ein häufiges bullisches Umkehrsignal in der technischen Analyse. Sie bewegt sich nun an der Nackenlinie dieser Formation.
Gleichzeitig ist die Aktie über den 50-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gestiegen, ein Zeichen dafür, dass die Bullen vorerst die Kontrolle übernehmen.
Auch die beiden Linien des Percentage Price Oscillator (PPO) blieben über dem neutralen Niveau.
Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Kurs der CAVA Group weiter steigt, möglicherweise bis zum wichtigen Widerstand bei $92, dem Höchststand im Juli des Vorjahres.
Der bullische Ausblick wäre hinfällig, sollte die Aktie unter die linke Schulter bei $58 fallen.
Ergebnisse der CAVA Group als entscheidender Katalysator
Der nächste wichtige Katalysator für den Kurs der CAVA-Aktie werden die bevorstehenden Finanzergebnisse sein, die am Mittwoch veröffentlicht werden.
Diese Ergebnisse sind wichtig, da sie mehr Einblick in das Geschäft geben werden, einschließlich Umsatzwachstum und Kosten.
Die jüngsten Ergebnisse lagen unter den Schätzungen, und das Unternehmen entschied sich, seine Eröffnungspläne für Filialen für das Jahr anzupassen. Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei 12 Cent und damit unter den erwarteten 13 Cent.
CAVA Group passte ihre Eröffnungspläne für Filialen auf 68 bis 70 an, während das Umsatzwachstum vergleichbarer Restaurants voraussichtlich zwischen 4 % und 6 % liegen wird.
Außerdem verringerte das Unternehmen seine Restaurantmarge auf zwischen 24,4 % und 25,2 %.
Die CAVA Group-Aktie fiel außerdem, nachdem das Unternehmen die Kosten für Filialeröffnungen erhöht hatte, die jetzt zwischen $18 Million und $19 Million liegen und damit deutlich über der früheren Schätzung von $15.5 Million bis $16.5 Million liegen.
Analysten an der Wall Street erwarten, dass die bevorstehenden Finanzergebnisse zeigen werden, dass der Umsatz im vierten Quartal um 18 % auf über $268 Million gestiegen ist.
Dadurch würde der Jahresumsatz auf $1.17 billion steigen, ein Plus von 21 % im Jahresvergleich.
Die CAVA Group und andere Casual-Restaurant-Unternehmen wie Chipotle Mexican Grill stehen vor großen Herausforderungen, da die Betriebskosten steigen und die Inflation mehr Kunden dazu veranlasst, Kosten zu sparen.
Gleichzeitig ist das Unternehmen stark überbewertet, obwohl die Aktie seit dem Allzeithoch zweistellig eingebrochen ist.
Die Aktie wird mit einem Forward-KGV von 133 gehandelt, deutlich höher als der Sektormedian von 17. Das Multiple liegt weit über dem von Chipotle Mexican Grill mit 32.
Dennoch könnte das Unternehmen die deutlich hohe Bewertung halten, wenn es ein starkes Umsatzwachstum vorweist.
Das erklärt, warum Analysten wie Truist, Telsey, UBS und Citigroup kürzlich ihr Kursziel für die Aktie angehoben haben.
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