Cancom: Mehr als nur gute Zahlen!

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27,24. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cancom zahlt die Börse 27,24 Euro. Dies sind 45 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „IT-Dienstleistungen“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 49,46. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Cancom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „IT-Dienstleistungen“-Branche sind im Durchschnitt um 30,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,43 Prozent im Branchenvergleich für Cancom bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,47 Prozent im letzten Jahr. Cancom lag 19,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Cancom lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cancom in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cancom-Aktie hat einen Wert von 7,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine „Buy“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (22,45). Cancom ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 22,45). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Buy“-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Buy“-Rating für Cancom.

Anleger: Cancom wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Sell“-Einstufung.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,1 Prozent und liegt damit 0,31 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 1,41). Die Cancom-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cancom-Aktie ein Durchschnitt von 37,35 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,5 EUR (+21,82 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (37,88 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20,12 Prozent), somit erhält die Cancom-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Cancom erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Cancom-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 „Buy“-, 1 „Hold“- und 1 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Cancom-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (46,5 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 2,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 45,5 EUR), was einer „Hold“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Cancom eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Cancom Aktie:
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