Die Rohölpreise erholten sich am Freitag, nachdem sie von ihrem 6-Wochen-Hoch zu Wochenbeginn zurückgegangen waren. Da die geopolitischen Konflikte im Nahen Osten nach wie vor ein wichtiger Treiber des Ölmarktes sind, bestimmen kurzfristig Kaufempfehlungen die Preisbewegung.

Politische Risikoprämie

Letzte Woche wurden die Rohölpreise durch die Sorge gestützt, dass die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten eskalieren könnten. Tatsächlich stieg der Preis für Brent-Öl innerhalb einer Woche, zwischen dem 30. September und dem 7. Oktober, um fast 15 % auf ein Sechswochenhoch.

Die Aufstockung folgte dem Abschuss von fast 200 ballistischen Raketen durch den Iran auf Israel. Allerdings wurden keine Todesopfer gemeldet, da die meisten Raketen von US-amerikanischen und israelischen Verteidigungskräften abgefangen wurden. Anschließend warnte die iranische Regierung vor einer „unkonventionellen Reaktion“, sollte Israel Vergeltung üben.

Die Warnung des Iran und die Angst vor einem möglichen Angriff Israels auf die iranische Energieinfrastruktur haben den Rohölpreis trotz der Senkung der Risikoprämie weiterhin gestützt. Tatsächlich bleibt der Konflikt kurzfristig ein Schlüsselelement für die Fundamentaldaten des Rohölmarktes.

Anfang der Woche drückte die Stimmung nach dem Motto „Kaufe Gerüchte“ die Preise nach unten, als Berichte auf einen wahrscheinlichen Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel hindeuteten. Die Vereinigten Staaten wiesen am Mittwoch jedoch Berichte zurück, wonach sie mit bestimmten arabischen Ländern an geheimen Verhandlungen mit dem Iran arbeiten, die auf einen umfassenden Waffenstillstand mit Israel abzielen.

Während einer Pressekonferenz erklärte Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums: „Niemand hat die Vereinigten Staaten wegen eines solchen Vorschlags kontaktiert … Ich kann nicht zu einem hypothetischen Vorschlag sprechen, von dem ich nicht einmal sicher bin, ob er in Wirklichkeit existiert.“

Gleichzeitig deutete Israels Verteidigungsminister an, dass die Vergeltungsmaßnahmen des Landes auf den jüngsten Raketenangriff Irans „tödlich und überraschend“ sein würden. Diese Äußerungen fallen in eine Zeit, in der das israelische Militär seine Operationen im Norden Gazas und im Libanon fortsetzt.

Wetter in den USA

Hurrikan Milton ist ein weiterer Faktor, der die Fundamentaldaten des Rohölmarktes kurzfristig stützt. Der Hurrikan erreichte Florida am 9. Oktober als Sturm der Kategorie 3. Dies geschah etwa zwei Wochen, nachdem Hurrikan Helene in Teilen des südöstlichen Bundesstaates Verwüstungen angerichtet hatte.

Bevor der Hurrikan die Region erreichte, schlossen mehrere Energieunternehmen ihre Pipelines und Treibstoffterminals in der Region. Cheron Corp. und Citgo Petroleum Corporation gehören zu den Unternehmen, die ihre Terminals in Tampa geschlossen haben.

Das raue Wetter und die daraus resultierenden Versorgungsengpässe haben zur Erholung der Rohölpreise beigetragen, nachdem sie zwei aufeinanderfolgende Perioden mit Kursverlusten verzeichnet hatten. Die Benzinnachfrage im Bundesstaat stieg, und etwa 25 % der Tankstellen in der Region hatten keine Vorräte mehr.

Dennoch scheint der überraschende Anstieg der US-Ölvorräte den Aufwärtstrend des WTI-Ölpreises zu begrenzen. Daten, die das American Petroleum Institute (API) am Dienstag veröffentlichte, zeigten, dass die US-Kraftstoffvorräte in der vergangenen Woche gesunken sind, während die Rohölvorräte über den Erwartungen gestiegen sind. Insbesondere die Rohölvorräte stiegen um fast 11 Millionen Barrel.

Gleichzeitig hat die US-Energieinformationsbehörde (EIA) ihre Prognose für den weltweiten Ölbedarf im Jahr 2024 um 20.000 Barrel pro Tag gesenkt. Die Herabstufung basiert auf dem schwachen industriellen Wachstum in den beiden führenden Volkswirtschaften und größten Rohölverbrauchern – den USA und China.

Die schwachen Aussichten auf eine Ölnachfrage untermauern weiterhin die Fundamentaldaten. Darüber hinaus hat die Aufwertung des US-Dollars den Vermögenswert für Käufer mit Fremdwährungen teurer gemacht. Diese beiden Aspekte begrenzen die Aufwertung des Vermögenswerts. Dennoch besteht Optimismus, dass die chinesischen Konjunkturimpulse die Ölnachfrage im Land in den kommenden Monaten steigern werden.

Preisprognose für Brent-Rohöl

Das Tagesdiagramm zeigt, dass Brent im September bei 68,73 USD seinen Tiefststand erreichte und sich auf 78,85 USD erholte, als die Spannungen im Nahen Osten eskalierten und China sein Konjunkturpaket auf den Weg brachte. Es hat sich über die 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) bewegt.

Brent hat das 38,2% Fibonacci-Retracement-Niveau erreicht. Es hat auch den wichtigen Widerstandspunkt bei 76,80 USD überwunden, seinen tiefsten Stand am 4. Juni. Der MACD-Indikator ist weiter gestiegen, während sich der Relative Strength Index (RSI) dem überkauften Punkt näherte.

Daher dürfte der Rohölpreis weiter steigen, da die Anleger auf die Reaktion Israels auf den iranischen Raketenangriff blicken. Sollte dies passieren, dürfte der Preis auf 85 Dollar steigen.

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