Boeing: Was könnte noch schöner sein?

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Boeing mit einem Wert von 18,8 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 45,71 , womit sich ein Abstand von 59 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Technische Analyse: Die Boeing ist mit einem Kurs von 391,54 USD inzwischen -2,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Buy“, da die Distanz zum GD200 sich auf +8,21 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.

Branchenvergleich Aktienkurs: Boeing erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“-Branche sind im Durchschnitt um 14,61 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +4,02 Prozent im Branchenvergleich für Boeing bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,21 Prozent im letzten Jahr. Boeing lag 6,42 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Boeing als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 5 Hold, 2 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 2 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 405 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 3,44 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 391,54 USD beträgt, was einer „Hold“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Boeing weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,16 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt („Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“) von 2 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,16 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Boeing heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 0,27 Punkten, zeigt also an, dass Boeing überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Boeing auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das Boeing-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Boeing haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.

Anleger: Die Diskussionen rund um Boeing auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Boeing sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Boeing Aktie:
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