Bitcoin ist am Sept. 28 auf rund 83.000 $ gefallen, da steigende Ölpreise, erhöhte US-Treasury-Renditen und ein stärkerer Dollar Druck ausgeübt haben, nachdem BTC die Bewegung der letzten Woche über 87.000 $ nicht halten konnte.

Daten von CoinGecko zeigten Bitcoin während der asiatischen Session nahe 83.340 $, ein Rückgang von etwa 1.2% in den letzten 24 Stunden, nachdem es einen Großteil des Wochenendes zwischen 84.000 $ und 85.000 $ verbracht hatte.

BTC war Anfang der Woche über 87.000 $ gestiegen, bevor Verkäufer den Preis wieder unter 86.000 $ drückten. 

Der Rückgang beschleunigte sich am Sept. 24, wodurch Bitcoin weitgehend im Bereich von 83.000 $ bis 85.000 $ verharrte, bevor es am Montag in Richtung des unteren Endes dieser Spanne ging.

Die Ölpreise stiegen, nachdem sich die Spannungen zwischen den USA und Iran am Wochenende verschärft hatten. 

Brent stieg um etwa 1.5% bis 1.6% auf rund 106 $ pro Barrel, nachdem US-Präsident Donald Trump Irans jüngsten Vorschlag zur Wiederöffnung der Straße von Hormus abgelehnt hatte.

Höhere Ölpreise haben Inflationsrisiken in den Fokus gerückt, da Energiepreise in Transport- und Produktionskosten einfließen können. 

Die Straße von Hormus bleibt für die Energiemärkte besonders wichtig, da etwa 20% der weltweiten Ölförderung durch diese Wasserstraße fließt. 

Gleichzeitig blieben die Renditen von US-Staatsanleihen neben dem Öl auf hohem Niveau: Die 10 year yield notierte während der asiatischen Session bei rund 5.2% und die 30 year yield bei etwa 5.52%. 

Höhere Renditen haben die Finanzierungsbedingungen verschärft und gleichzeitig die Renditen auf Staatsanleihen erhöht.

Federal Reserve officials haben eine restriktive Haltung beibehalten, da die Inflation über dem Ziel liegt. 

St. Louis Fed President Alberto Musalem sagte letzte Woche, dass wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen nötig seien, um die Inflation zu dämpfen, wobei das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß im Juli auf 3.7% gestiegen sei.

Die Marktpreise haben sich in dieselbe Richtung bewegt. Händler schätzten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Fed-Zinserhöhung im Oktober auf rund 66%, während bis Ende 2027 knapp 90 Basispunkte zusätzlicher Straffung eingepreist waren.

Der US-Dollar hat sich parallel zu diesen Erwartungen verstärkt. Der Dollarindex lag am Montag bei etwa 101.15, nahe einem Zweimonatshoch und auf Kurs für einen Anstieg von rund 1.7% im September.

Der Durchbruch von Bitcoin unter 84.000 $ löste ebenfalls einige gehebelte Verkäufe aus. 

Daten aus dem Derivatemarkt zeigten, dass BTC-Long-Positionen in der Gegend von 83.200 $ bis 83.500 $ liquidiert wurden, darunter eine $844,000 Hyperliquid-Position nahe 83.479 $. 

Die einzelnen Liquidationen blieben im Vergleich zu den großen Liquidationsereignissen bei stärkeren Marktbewegungen klein.

Trotz des jüngsten Preisrückgangs erhielten US-Spot-Bitcoin-ETFs letzte Woche weiterhin frisches Kapital, was dazu beigetragen hat, einen Teil des Verkaufsdrucks abzufedern, als BTC von seinem Höchststand bei 87.000 $ zurückging.

Die Fonds verzeichneten nach SoSoValue-Daten während der fünf Handelssitzungen bis Sept. 25 netto rund 2.39 billion $ an Zuflüssen.

Montag machte 999 million $ aus, gefolgt von 714.7 million $ am Dienstag, 347 million $ am Mittwoch, 190.6 million $ am Donnerstag und 134.5 million $ am Freitag.

Der Freitag verlängerte die positive Serie auf sieben aufeinanderfolgende Handelssitzungen, in denen die Fonds knapp 3 billion $ anzogen.

Die täglichen Zuflüsse sind jedoch in jeder Sitzung seit dem Zufluss von 999 million $ am Montag zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass die ETF-Käufe langsamer werden, obwohl die Fonds weiterhin Nettozuflüsse verzeichnen.

BTC-Preisanalyse

Das Tageschart von Bitcoin zeigt, dass der Preis über dem im frühen September etablierten Ausbruchsbereich hält, doch die Kaufdynamik hat seit dem Erreichen von 87.000 $ nachgelassen. Siehe unten.

BTC/USD 1-Tages-Preischart. Quelle: TradingView.

Der Directional Movement Index favorisiert auf dem Tageszeitrahmen weiterhin Käufer. 

Der positive Richtungsindikator steht bei 33.98, deutlich über dem negativen Richtungsindikator bei 15.90, während der Average Directional Index weiterhin hoch bei 43.31 liegt. 

Ein ADX über 25 deutet im Allgemeinen auf eine etablierte Richtungsbewegung hin, aber +DI ist von seinem jüngsten Peak gefallen, da Bitcoin sich in Richtung 83.000 $ zurückgezogen hat.

Die Lücke zwischen +DI und −DI bedeutet, dass der größere Tagestrend noch nicht bärisch umgeschlagen ist. 

Ein weiterer Rückgang des +DI bei gleichzeitigem Anstieg des −DI würde diese Struktur schwächen, insbesondere wenn BTC die Unterstützung um 82.000 $ bis 83.000 $ verliert.

On-Balance-Volume liegt nahe 1.76 million und hat sich abgeflacht, nachdem es während Bitcoins Ausbruch im September gestiegen war. 

OBV ist von seinem jüngsten lokalen Hoch gefallen, während BTC von 87.000 $ gefallen ist, was zeigt, dass das Volumen eine weitere Bewegung in Richtung des jüngsten Hochs nicht bestätigt hat.

Das 4-Stunden-Chart verortet die unmittelbare Unterstützung bei 82.873 $, dem für die letzte Fibonacci-Spanne verwendeten Tief. 

BTC/USD 4-Stunden-Preischart. Quelle: TradingView.

Bitcoin handelt nur leicht über diesem Niveau, nachdem es unter das 23.6% Retracement bei 83.935 $ gefallen war.

Chaikin Money Flow ist im gleichen Zeitrahmen auf etwa −0.06 gefallen. 

Der CMF fiel während des jüngsten Ausverkaufs unter null, nachdem er sich kurzzeitig in positives Terrain erholt hatte, was darauf hindeutet, dass Verkaufsvolumen das Kaufvolumen über seinen Berechnungszeitraum hinweg überwiegt.

Ein 4-Stunden-Schluss unter 82.873 $ würde den Boden der aktuellen Fibonacci-Spanne durchbrechen. 

Der nächste sichtbare Preisbereich liegt bei etwa 81.000 $ bis 82.000 $, gefolgt von der vorherigen Ausbruchsregion um 80.000 $, falls Verkäufer BTC weiter nach unten drücken.

Bitcoin müsste zunächst 83.935 $ zurückerobern, um wieder in die Fibonacci-Spanne einzutreten. 

Darüber bilden das 38.2% Level bei 84.591 $ und das 50% Retracement bei 85.123 $ die nächsten Widerstandsmarken.

Ein Durchbruch durch 85.123 $ würde 85.654 $, das 61.8% Retracement, wieder in den Fokus rücken. 

Das 78.6% Level liegt nahe 86.411 $, gefolgt vom jüngsten Zwischenhoch um 87.374 $.

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