Bilfinger: Immer mit der Ruhe

Dividende: Bilfinger schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,75 % und somit 1,47 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,28 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bilfinger-Aktie hat einen Wert von 43.92. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47.78). Auch hier ist Bilfinger weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47.78), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Bilfinger.

Branchenvergleich Aktienkurs: Bilfinger erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies“-Branche sind im Durchschnitt um 3,41 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,93 Prozent im Branchenvergleich für Bilfinger bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,11 Prozent im letzten Jahr. Bilfinger lag 38,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bilfinger für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Bilfinger für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist Bilfinger insgesamt ein „Sell“-Wert.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Bilfinger als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 39,79 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 47,25 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 27,02 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bilfinger im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bilfinger. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (4 Sell, 1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Bilfinger derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 31,73 EUR, womit der Kurs der Aktie (27,02 EUR) um -14,84 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 28,43 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,96 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.

Video-Analyse zur Bilfinger Aktie:
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