Die globalen Märkte müssen nun einen Krieg einpreisen, der sich möglicherweise nicht schnell beendet.

US‑Präsident Donald Trump sagte, die von den USA geführte Kampagne im Iran sei ursprünglich auf vier bis fünf Wochen angesetzt gewesen und könne „weit darüber hinausgehen“, wobei er betonte, er sei bereit, die Operationen „so lange wie nötig“ aufrechtzuerhalten.

Dieser Zeitrahmen, zusammen mit Störungen rund um die Straße von Hormuz und einem Anstieg bei Öl und Gold, verändert die Sektorführung an den Aktienmärkten.

Energie‑ und Industrieaktien haben in diesem Jahr die Megacap‑Tech als Haupttreiber abgelöst, und Analysten verweisen zunehmend auf Ölproduzenten, Rüstungsunternehmen und Goldminen als die deutlichsten relativen Nutznießer, falls der Konflikt andauert.

Hier sind fünf oft genannte Unternehmen aus diesen Bereichen.

Chevron Corp. (CVX) – Große Ölkonzerne: Iran‑Prämie als Treiber

Chevron zählt in Analysen zu den eskalierenden Spannungen zwischen USA, Iran und Israel zu den am häufigsten hervorgehobenen US‑Energieunternehmen.

Das Unternehmen vereint große, diversifizierte Upstream‑Förderung mit Raffination und Chemie und hat durch seine Beteiligung am Leviathan‑Gasfeld in Israel direkte regionale Exposition.

Der Fair‑Value‑Schätzwert für Chevron von etwa $187 je Aktie deutete zu Analysezeitpunkt auf erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber Kursen um $148 hin, unterstützt durch disziplinierte Kapitalausgaben und starken freien Cashflow in einem Umfeld höherer Ölpreise.

Eine anhaltende Risiko‑Prämie auf Rohöl, da die Märkte mögliche Blockaden oder Angriffe rund um Hormuz bewerten, ist der zentrale Katalysator, den Analysten für die Aktie anführen.

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Exxon Mobil Corp. (XOM) – Größe und Bilanzstärke bei Angebots‑Schock

Exxon Mobil wurde in Kriegsszenario‑Aktienbildschirmen ebenfalls häufig als Kernposition für Anleger genannt, die liquide Large‑Cap‑Exponierung gegenüber einem anhaltenden Anstieg der Rohölpreise suchen.

Die Kombination aus US‑Schiefer, Tiefsee‑ und LNG‑Projekten bietet mehrere Wege, eine weltweit engere Versorgung zu monetarisieren, während integrierte Raffinerie‑ und Chemiegeschäfte von breiteren Margen profitieren können, wenn Volatilität die Produktspreads erhöht.

Kommentare zu den jüngsten Angriffen stellen fest, dass Industrie‑ und Energiesektoren zu „neuen Markttreibern“ geworden sind, während der Einfluss der Tech‑Branche nachlässt, und verweisen auf Exxon als einen der Mega‑Caps, die diesen Wandel verankern.

Die Größe des Unternehmens und die Stärke der Bilanz gelten als Vorteile, falls die Märkte einige unruhige Wochen mit Kriegsnachrichten und Ölpreis‑Schwankungen durchstehen müssen.

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RTX Corp. (RTX) – Luftverteidigung und Raketenbedarf

Im Verteidigungsbereich wird RTX – die Muttergesellschaft von Raytheon – durchgehend als direkter Nutznießer erhöhter Raketen‑ und Drohnenbedrohungen durch den Iran und dessen Stellvertreter genannt.

Zum Portfolio gehören Patriot‑ und andere Luftabwehrsysteme, Radarsysteme und Marschflugkörper, die zentral für die Verteidigung der USA, Israels und der Golfstaaten sind.

Analysten von Zacks, Investing.com und anderen Medien haben RTX wiederholt als einen der Rüstungsauftragnehmer hervorgehoben, die historisch bei einer Eskalation im Nahen Osten profitieren, was sowohl sofortige Wiederbeschaffungsaufträge als auch Erwartungen an höhere strukturelle Verteidigungsausgaben widerspiegelt.

Da Trump im Rahmen der Operation Epic Fury Ziele zur „Schwächung der iranischen Raketenfähigkeiten“ formuliert hat, stehen die Nachfragesignale für die von RTX gelieferten Systemtypen klar im Fokus.

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Northrop Grumman Corp. (NOC) – Strategische Abschreckung und Überwachung

Northrop Grumman ist ein weiterer Verteidigungswert, den große Banken in einem Umfeld steigender geopolitischer Risiken als Top‑Pick herausstellen.

Morgan Stanley führte das Unternehmen nach den Spannungen rund um Iran und Venezuela unter den bevorzugten Rüstungsaktien auf und verwies auf seine Rolle in Langstreckenangriffs‑(B‑21 Raider‑Bomber) und raketenbezogenen Programmen.

Auch Barron’s diskutierte Northrop als eines der Unternehmen, die von einer Aufstockung der US‑Ausgaben für Abschreckung und Raketenabwehr profitieren würden, während Iran Projektile auf Israel und Golfstaaten abfeuert.

Da Vertreter der Trump‑Regierung darüber sprechen, die raketen‑ und marinebezogenen Fähigkeiten des Iran über einen Zeitraum von Wochen zu schwächen, sehen Anleger Northrop als Hebel sowohl für die kurzfristigen Schlagzeilen als auch für langfristige Budgetpfade.

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Barrick Gold Corp. (GOLD) – Hebel auf die Flucht in sichere Häfen

Neben US‑Staatsanleihen und dem Dollar war Gold ein zentraler Zufluchtsort, da der Krieg Fragen zu Energieversorgung und Inflation aufwarf.

Analysten weisen darauf hin, dass Gold bei größeren geopolitischen Schocks häufig ansteigt und dass Minengesellschaften mit niedrigen Kosten und beträchtlichen Reserven eine verstärkte Exponierung bieten können.

Barrick Gold gehört zu den Unternehmen, die wiederholt in Kriegs‑Szenario‑Aktienlisten genannt werden, um dieses Thema zu spielen.

Investing.com führt Barrick in seinem Fünf‑Aktien‑Korb zur Navigation der Spannungen zwischen USA, Iran und Israel auf und argumentiert, dass seine Größe, sein diversifizierter Asset‑Mix und seine Sensitivität gegenüber Goldpreisen es zu einem nützlichen Anker in einem Portfolio machen, das sonst zyklische Gewinner wie Öl und Rüstung bevorzugt.

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