Beiersdorf: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Fundamental: Die Aktie von Beiersdorf gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 29,34 insgesamt 35 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment „Persönliche Produkte“, der 21,68 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Beiersdorf erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Persönliche Produkte“-Branche sind im Durchschnitt um 0,2 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,05 Prozent im Branchenvergleich für Beiersdorf bedeutet. Der „Verbrauchsgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,41 Prozent im letzten Jahr. Beiersdorf lag 2,85 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Beiersdorf. Es gab insgesamt drei positive und vier negative Tage. An sieben Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Beiersdorf daher eine „Hold“-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal „Sell“, 0 mal „Buy“). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine „Sell“ Bewertung vor. Insgesamt erhält Beiersdorf von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

Dividende: Derzeit schüttet Beiersdorf niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Der Unterschied beträgt 2,18 Prozentpunkte (0,74 % gegenüber 2,92 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Beiersdorf derzeit ein „Hold“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 93,57 EUR, womit der Kurs der Aktie (94,8 EUR) um +1,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Hold“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 89,43 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Buy“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Beiersdorf-RSI ist mit einer Ausprägung von 25,83 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 15,08, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Buy“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.

Analysteneinschätzung: Beiersdorf erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 22 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 4 „Buy“-, 14 „Hold“- und 4 „Sell“-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Beiersdorf aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (2 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (92,5 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,43 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 94,8 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Beiersdorf erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Beiersdorf in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Sell“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Beiersdorf wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Beiersdorf Aktie:
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