Beiersdorf: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Fundamental: Die Aktie von Beiersdorf gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 33,25 insgesamt 53 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment „Persönliche Produkte“, der 21,67 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Dividende: Derzeit schüttet Beiersdorf niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Der Unterschied beträgt 2,33 Prozentpunkte (0,66 % gegenüber 2,98 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.

Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Beiersdorf-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 15 Hold, 4 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Beiersdorf aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (1 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 93,11 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -11.79 Prozent erzielen, da sie derzeit 105,55 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Sell“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Hold“.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Beiersdorf wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Buy“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Beiersdorf auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Beiersdorf auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beiersdorf war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Beiersdorf bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Beiersdorf anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 62 Punkten, was bedeutet, dass die Beiersdorf-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Beiersdorf weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,74), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Damit erhält Beiersdorf eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beiersdorf verläuft aktuell bei 94,01 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 105,55 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12.28 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 101,53 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Beiersdorf-Aktie der aktuellen Differenz von +3.96 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Beiersdorf erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,12 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Persönliche Produkte“-Branche sind im Durchschnitt um -0.66 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15.78 Prozent im Branchenvergleich für Beiersdorf bedeutet. Der „Verbrauchsgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0.05 Prozent im letzten Jahr. Beiersdorf lag 15,17 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Video-Analyse zur Beiersdorf Aktie:
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