Bayer: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Branchenvergleich Aktienkurs: Bayer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um 0,74 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,55 Prozent im Branchenvergleich für Bayer bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,14 Prozent im letzten Jahr. Bayer lag 41,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bayer. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 38,44 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bayer momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Bayer weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,65), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Bayer wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Bayer von 62,21 EUR ist mit -13,96 Prozent Entfernung vom GD200 (72,3 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 65,11 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -4,45 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Bayer-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bayer. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.

Dividende: Bayer schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,6 % und somit 3,12 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,49 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

Analysteneinschätzung: Für Bayer liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bayer vor. Aus Analystensicht erhält die Bayer-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

Sentiment und Buzz: Bayer lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Bayer in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer liegt bei einem Wert von 8,89. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Arzneimittel“ (KGV von 31,18) unter dem Durschschnitt (ca. 72 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Bayer damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Bayer Aktie:
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