Automatic Data Processing: Was könnte noch schöner sein?

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27,08. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Automatic Data Processing zahlt die Börse 27,08 Euro. Dies sind 82 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „IT-Dienstleistungen“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 147,59. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Dividende: Automatic Data Processing schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2 % und somit 0,59 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,41 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung „Hold“.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Automatic Data Processing auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Automatic Data Processing in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen drei konkret berechnete Signale zur Verfügung (3 „Buy“, 0 „Sell“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Buy“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Automatic Data Processing hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Automatic Data Processing liegt bei 59,06, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Automatic Data Processing bewegt sich bei 57,96. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Automatic Data Processing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 146,9 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (158,51 USD) deutlich darüber (Unterschied +7,9 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 159,9 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,87 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Automatic Data Processing ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Die Automatic Data Processing-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Automatic Data Processing haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Automatic Data Processing erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „IT-Dienstleistungen“-Branche sind im Durchschnitt um 27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +0,7 Prozent im Branchenvergleich für Automatic Data Processing bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,59 Prozent im letzten Jahr. Automatic Data Processing lag 11,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Die Aktie der Automatic Data Processing wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Automatic Data Processing vor. Das Kursziel für die Aktie der Automatic Data Processing liegt im Mittel wiederum bei 163 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 158,51 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 2,83 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Hold“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Automatic Data Processing insgesamt die Einschätzung „Buy“.

Video-Analyse zur Automatic Data Processing Aktie:
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