Autodesk: Abwarten und Tee trinken

Branchenvergleich Aktienkurs: Autodesk erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Software“-Branche sind im Durchschnitt um 26,42 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -3,79 Prozent im Branchenvergleich für Autodesk bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,91 Prozent im letzten Jahr. Autodesk lag 6,72 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Autodesk-Aktie ein „Sell“-Rating.

Analysteneinschätzung: Für Autodesk liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 2 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 172,11 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (165,3 USD) könnte die Aktie damit um 4,12 Prozent steigen, dies entspricht einer „Hold“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Autodesk-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Autodesk. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 „Buy“-Signale (bei 0 „Sell“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Buy“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Autodesk-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 150,2 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (165,3 USD) deutlich darüber (Unterschied +10,05 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (170,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,81 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Autodesk-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Die Autodesk-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Autodesk liegt bei 42,79, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Autodesk bewegt sich bei 54,71. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.

Video-Analyse zur Autodesk Aktie:
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