Aurubis: Schlechte Nachrichten für Anleger

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Aurubis beläuft sich mittlerweile auf 50,71 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 39,29 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -22,52 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 45,69 EUR. Somit ist die Aktie mit -14,01 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,07. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aurubis zahlt die Börse 9,07 Euro. Dies sind 80 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Metalle und Bergbau“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 46,36. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Aurubis zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Buy“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aurubis ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aurubis-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,06, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 74,61, der für diesen Zeitraum eine „Sell“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Sell“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Branchenvergleich Aktienkurs: Aurubis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Metalle und Bergbau“-Branche sind im Durchschnitt um -8,99 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -35,21 Prozent im Branchenvergleich für Aurubis bedeutet. Der „Materialien“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,99 Prozent im letzten Jahr. Aurubis lag 35,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Bei einer Dividende von 3,91 % ist Aurubis im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,66 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,25 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Aurubis im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aurubis. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (5 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Aurubis als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 5 Hold, 1 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 54,36 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 38,34 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 39,29 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Video-Analyse zur Aurubis Aktie:
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