Applied Materials: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Applied Materials. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 29,57 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Applied Materials momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 34,4, was bedeutet, dass Applied Materials hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Applied Materials wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Applied Materials auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Applied Materials zeigte eine positive Veränderung. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Applied Materials bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8.56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Applied Materials damit 24,21 Prozent unter dem Durchschnitt (15,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ beträgt 6,35 Prozent. Applied Materials liegt aktuell 14,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 14 Analystenbewertungen für die Applied Materials-Aktie abgegeben. Davon waren 11 Bewertungen „Buy“, 3 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Applied Materials-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Applied Materials vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 53,54 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 19,21 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (44,91 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Applied Materials somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Fundamental: Applied Materials ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,78 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,64 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Applied Materials verläuft aktuell bei 38,46 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 44,91 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +16.77 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 41,54 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Applied Materials-Aktie der aktuellen Differenz von +8.11 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Applied Materials wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Buy“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Applied Materials auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,96 Prozent liegt Applied Materials 0,08 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2.03. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.

Video-Analyse zur Applied Materials Aktie:
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