Applied Materials: Fast schon langweilig

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Applied Materials für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Applied Materials für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Applied Materials insgesamt ein „Hold“-Wert.

Branchenvergleich Aktienkurs: Applied Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 7,26 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,42 Prozent im Branchenvergleich für Applied Materials bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,8 Prozent im letzten Jahr. Applied Materials lag 32,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Applied Materials liegt mit einer Dividendenrendite von 1,95 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche hat einen Wert von 1,97, wodurch sich eine Differenz von -0,02 Prozent zur Applied Materials-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Hold“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,32 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 40,06. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Applied Materials auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 15 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Applied Materials-Aktie sind 12 Einstufungen „Buy“, 3 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Applied Materials vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 56,92 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (42,17 USD) ausgehend um 34,98 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Applied Materials von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Applied Materials. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Applied Materials daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Applied Materials von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Materials-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 38,28 USD mit dem aktuellen Kurs (42,17 USD), ergibt sich eine Abweichung von +10,16 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (39,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,87 Prozent Abweichung). Die Applied Materials-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Applied Materials liegt bei 31,79, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Applied Materials bewegt sich bei 38,07. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Applied Materials Aktie:
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