Applied Materials: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Applied Materials 12 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Applied Materials vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 40,01 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 41,63 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 56,67 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Applied Materials damit 42,64 Prozent unter dem Durchschnitt (16,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ beträgt 7,07 Prozent. Applied Materials liegt aktuell 33,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Applied Materials auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Applied Materials weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Applied Materials bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Hold“.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Applied Materials beläuft sich mittlerweile auf 37,79 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 40,01 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,87 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 42,03 USD. Somit ist die Aktie mit -4,81 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,13 Prozent und liegt damit 0,13 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 2). Die Applied Materials-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Applied Materials. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Applied Materials daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Applied Materials von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Applied Materials. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 81,38 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Applied Materials momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Applied Materials auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Applied Materials wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Applied Materials mit einem Wert von 13,58 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,37 , womit sich ein Abstand von 66 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Video-Analyse zur Applied Materials Aktie:
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