Amazon: Hervorragend!

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Amazon-RSI ist mit einer Ausprägung von 18,63 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 16,87, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Buy“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Amazon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Internet & Katalog Einzelhandel“-Branche sind im Durchschnitt um 13,84 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,2 Prozent im Branchenvergleich für Amazon bedeutet. Der „Zyklische Konsumgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,75 Prozent im letzten Jahr. Amazon lag 8,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Amazon-Aktie ein „Buy“-Rating.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon liegt bei einem Wert von 51,65. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Internet & Katalog Einzelhandel“ (KGV von 38,79) über dem Durschschnitt (ca. 33 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Amazon damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Amazon verläuft aktuell bei 1732,29 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 1950,63 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,6 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1777,4 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Amazon-Aktie der aktuellen Differenz von +9,75 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 39 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Amazon-Aktie sind 38 Einstufungen „Buy“, 1 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Amazon-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 2080,26 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1950,63 USD) ausgehend um 6,65 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Amazon von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

Anleger: Die Diskussionen rund um Amazon auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 3 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Amazon sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Amazon Aktie:
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