Align: Hervorragend!

Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Align liegt mit einem Wert von 51,27 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 29 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“ von 71,73. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Align konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Align auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Anleger: Die Diskussionen rund um Align auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Align sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Align-Aktie beträgt dieser aktuell 262,22 USD. Der letzte Schlusskurs (307,66 USD) liegt damit deutlich darüber (+17,33 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Align somit eine „Buy“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (307,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,1 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Align-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. In Summe wird Align auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Buy“-Rating versehen.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Align ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Align-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,44, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,71, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Align 12 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Align vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 307,66 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 12,31 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 345,55 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Align mit einer Rendite von -11,25 Prozent mehr als 29 Prozent darunter. Die „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,22 Prozent. Auch hier liegt Align mit 27,47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Video-Analyse zur Align Aktie:
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