Adobe: Wieder nach oben!

Sentiment und Buzz: Bei Adobe konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Adobe in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Adobe für diese Stufe daher ein „Sell“.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Adobe derzeit ein „Buy“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 254,72 USD, womit der Kurs der Aktie (278,16 USD) um +9,2 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Buy“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 275,96 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,8 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33,4 liegt Adobe unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent). Die Branche „Software“ weist einen Wert von 147,22 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Adobe-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adobe vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (297,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 7,01 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 278,16 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Adobe eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Branchenvergleich Aktienkurs: Adobe erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Software“-Branche sind im Durchschnitt um 26,88 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -16,15 Prozent im Branchenvergleich für Adobe bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,14 Prozent im letzten Jahr. Adobe lag 5,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Adobe ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Adobe-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,73, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,28, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Adobe. Es gab insgesamt drei positive und 11 negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Adobe daher eine „Hold“-Einschätzung. Insgesamt erhält Adobe von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

Video-Analyse zur Adobe Aktie:
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