Adidas: So greift Sie jetzt nach den Sternen

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Adidas führt bei einem Niveau von 10,42 zur Einstufung „Buy“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 18,32 ein Indikator für eine „Buy“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.

Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Adidas-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adidas vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 231 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -9,96 Prozent erzielen, da sie derzeit 256,55 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Sell“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Hold“.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Adidas auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Adidas in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung (7 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Adidas hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt Adidas damit 37,26 Prozent über dem Durchschnitt (-3,25 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Textilien Bekleidung und Luxusgüter“ beträgt 1,69 Prozent. Adidas liegt aktuell 32,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,54 liegt Adidas unter dem Branchendurchschnitt (65 Prozent). Die Branche „Textilien Bekleidung und Luxusgüter“ weist einen Wert von 73,94 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Adidas konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Adidas auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Dividende: Bei einer Dividende von 1,33 % ist Adidas im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (26,2 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 24,87 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Adidas-Aktie ein Durchschnitt von 206,35 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 256,55 EUR (+24,33 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (221,81 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+15,66 Prozent Abweichung). Die Adidas-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Adidas erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

Video-Analyse zur Adidas Aktie:
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