Aareal Bank: Uneinigkeit

Dividende: Bei einer Dividende von 7,47 % ist Aareal Bank im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (2,74 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,73 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aareal Bank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 51,19 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Aareal Bank momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Aareal Bank weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,92), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Aareal Bank wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Aareal Bank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“-Branche sind im Durchschnitt um -4,03 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -20,48 Prozent im Branchenvergleich für Aareal Bank bedeutet. Der „Finanzen“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,78 Prozent im letzten Jahr. Aareal Bank lag 32,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aareal Bank. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aareal Bank-Aktie sind 4 Einstufungen „Buy“, 6 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Aareal Bank aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 34,91 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (27,82 EUR) ausgehend um 25,49 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Aareal Bank von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.

Fundamental: Die Aktie von Aareal Bank gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,71 insgesamt 18 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“, der 13,03 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Sentiment und Buzz: Aareal Bank lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Aareal Bank in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aareal Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 32,15 EUR. Der letzte Schlusskurs (27,82 EUR) weicht somit -13,47 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (27,95 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,47 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Aareal Bank-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Aareal Bank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Aareal Bank Aktie:
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