Der Aktienkurs von Iron Mountain ist seit Jahren auf allen Zylindern gelaufen und hat es zu einem der am besten abschneidenden Unternehmen im Bereich der Immobilieninvestmentfonds (REIT) gemacht. Ohne Dividenden ist der Aktienkurs von Iron Mountain seit dem Börsengang im Jahr 1998 um über 6.000 % gestiegen. Er hat die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 übertroffen. Kann er seinen Aufschwung also langfristig fortsetzen?
Warum die Iron Mountain-Aktie in die Höhe geschnellt ist
Iron Mountain ist ein führendes Unternehmen in der Technologiebranche. Es stellt die Infrastruktur bereit, die große Technologieunternehmen für ihre Geschäftstätigkeit benötigen. Iron Mountain ist beispielsweise einer der weltweit größten Eigentümer von Rechenzentren mit Standorten auf fast allen Kontinenten.
Iron Mountain bietet außerdem Lösungen für Cybersicherheit, Asset Lifecycle Management, Dokumenten- und Informationsmanagement sowie Lagerung und Logistik.
In den letzten Jahren war das Unternehmen aufgrund der steigenden Investitionen der Unternehmen in Daten hoch gefragt. Die größten amerikanischen Unternehmen werden voraussichtlich über 320 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren investieren, wobei ein Teil dieser Mittel an Firmen wie Iron Mountain und andere Rechenzentrumsbetreiber fließen wird.
Das Geschäft von Iron Mountain läuft gut, da der Jahresumsatz von 4,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 5,98 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten (TTM) gestiegen ist. Dieses Wachstum könnte in den kommenden Monaten anhalten, da die Nachfrage nach Rechenzentren weiterhin hoch ist.
IRM-Gewinn im Voraus
Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von Iron Mountain werden die am Donnerstag anstehenden Gewinne sein. Diese Zahlen werden weitere Informationen über die Leistung des Unternehmens liefern und Aufschluss darüber geben, ob die Nachfrage nach Rechenzentren steigt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz im dritten Quartal auf 1,6 Milliarden US-Dollar stieg, was einer jährlichen Wachstumsrate von 12 % entspricht. Der bereinigte Cashflow aus dem operativen Geschäft, eine Kennzahl, die den freien Cashflow betrachtet, die wichtigste Kennzahl bei REITs, stieg auf 322 Millionen US-Dollar, während der bereinigte EBITDA bei 568 Millionen US-Dollar lag.
Die Prognose des Unternehmens lautete, dass der Jahresumsatz bei etwa 6,1 Milliarden US-Dollar liegen würde, während das bereinigte EBITDA bei 2,2 Milliarden US-Dollar liegen würde. Der AFFO und der AFFO pro Aktie werden 133 Millionen US-Dollar bzw. 4,5 US-Dollar betragen. Iron Mountain wird wahrscheinlich besser abschneiden als geschätzt, wie es schon oft zuvor der Fall war.
Die Hauptbesorgnis der Anleger besteht darin, dass das Unternehmen Schwierigkeiten haben könnte, wenn die Nachfrage nach Rechenzentren nachlässt. Angesichts der jüngsten Fortschritte von DeepSeek gehen die Anleger davon aus, dass die Branche mit einer schwachen Nachfrage konfrontiert sein könnte.
Das andere wichtige Problem ist, dass die Aktien von Iron Mountain sehr teuer sind. Iron Mountain weist einen trailing Price-to-Adjusted Funds from Operations-Wert von 24 auf, der über dem Branchendurchschnitt von 14 liegt. Der forward P/AFFO-Wert von 23,52 liegt ebenfalls über dem Branchendurchschnitt von 12.
Aktienkursanalyse von Iron Mountain
IRM- Diagramm von TradingView
Das Wochendiagramm zeigt, dass der IRM-Aktienkurs vom Jahreshoch von 129,21 USD auf den aktuellen Kurs von 106 USD zurückgefallen ist. Er ist leicht über dem exponentiellen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt (EMA) geblieben.
Darüber hinaus hat der Aktienkurs von Iron Mountain ein fallendes Keil-Chartmuster gebildet. Er hat auch ein bullisches Flaggen-Chartmuster gebildet, ein beliebtes Fortsetzungssignal.
Der Aktienkurs von IRM wird daher wahrscheinlich einen starken Aufwärtstrend aufweisen, wobei der nächste zu beobachtende Punkt bei 120 USD liegt, was einem Anstieg von 13 % über dem aktuellen Niveau entspricht. Ein Rückgang unter die untere Seite des Keils bei 96 USD würde auf weitere Abwärtsbewegungen hinweisen.
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