Schlumberger NV (NYSE: SLB) hat mit seinen über den Erwartungen liegenden Ergebnissen für das 2. Quartal 2024 die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. Das Unternehmen meldete einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,85 USD und übertraf damit die Schätzungen um 0,02 USD. Der Umsatz erreichte 9,14 Milliarden USD und übertraf damit die Prognosen um 50 Millionen USD. Dies entspricht einem Wachstum von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr.
Diese beeindruckenden Zahlen unterstreichen ein robustes Quartal für Schlumberger.
Höhepunkte des zweiten Quartals von Schlumberger
Die finanzielle Stärke von Schlumberger zeigt sich in einem soliden Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 1,44 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow von 776 Millionen US-Dollar.
Aufgrund dieser soliden Finanzlage war der Vorstand in der Lage, eine vierteljährliche Bardividende von 0,275 US-Dollar pro Aktie zu genehmigen, was ein Zeichen des Vertrauens in die Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung stabiler liquider Mittel ist.
Olivier Le Peuch, CEO von Schlumberger, kommentierte das breit angelegte internationale Umsatzwachstum und die Margenverbesserung in allen Geschäftsbereichen.
Die Kerngeschäfte zeigten insbesondere auf den digitalen und internationalen Märkten ein beträchtliches Wachstum und trugen zum höchsten internationalen Quartalsumsatz seit 2014 bei.
Schlumbergers Widerstandsfähigkeit und strategische Positionierung in Schlüsselmärkten wie dem Nahen Osten und Asien haben zu einem deutlichen Wachstum geführt. Der Umsatz in diesen Regionen stieg um 6 %, was auf Kapazitätserweiterungen und Gasentwicklungsprojekte zurückzuführen ist.
Die strategischen Fortschritte des Unternehmens gehen über den Finanzbereich hinaus und umfassen bedeutende Fortschritte in Technologie und Innovation, insbesondere in den Bereichen digitale Integration und neue Energien.
Ein kürzlich abgeschlossenes Joint Venture mit Aker Carbon Capture zielt darauf ab, die Einführung der Kohlenstoffabscheidung zu beschleunigen; Schlumberger besitzt hier einen Anteil von 80 %.
Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie zur nachhaltigen Verbesserung des Technologieangebots und der Betriebseffizienz.
Darüber hinaus konnte sich Schlumberger namhafte Verträge sichern, darunter einen Vertrag mit Saudi Aramco für Dienstleistungen im Bereich der Richtbohrungen für unkonventionelles Gas sowie mehrere Verträge mit Equinor für Unterwasserprojekte, wodurch das Unternehmen in puncto Betriebseffizienz und Emissionsreduzierung neue Branchenstandards setzt.
Analysten senken Prognosen für Gewinnprognose
Finanzanalysten reagierten gemischt auf die Leistung von Schlumberger im Vorfeld der Gewinnmitteilung. Am 15. Juli 2024 bekräftigten Analysten der Bank of America ihre Kaufempfehlung, senkten jedoch ihr Kursziel von 62,00 USD auf 58,00 USD.
Ebenso behielten die Analysten von Piper Sandler ihre Einstufung „Overweight“ bei, senkten jedoch ihr Kursziel von 71,00 auf 66,00 Dollar. Zuvor, am 11. Juli, bekräftigten die Analysten von Susquehanna ihre Einstufung „Positive“, senkten jedoch ihr Kursziel von 77,00 auf 70,00 Dollar.
Trotz dieser gesenkten Ziele scheint Schlumberger gut aufgestellt zu sein, um von den anhaltenden Veränderungen im Energiesektor zu profitieren.
Der Fokus des Unternehmens auf internationale und Offshore-Märkte sowie seine Bemühungen im Bereich Digitalisierung und neue Energielösungen dürften seine Marktposition festigen und Potenzial für nachhaltiges Wachstum und Aktionärsrenditen bieten.
Langfristiger Abwärtstrend bleibt bestehen
Die Aktie von Schlumberger befand sich von März 2020, als sie unter 12,50 USD fiel, bis September letzten Jahres, als sie einen Höchststand von über 62 USD erreichte, in einem langfristigen Aufwärtstrend.
Seit Erreichen dieses Höchststands ist die Aktie jedoch in eine rückläufige Phase eingetreten, die durch ein Muster niedrigerer Hochs und niedrigerer Tiefs in den täglichen Preisdiagrammen gekennzeichnet ist und einen Abwärtstrend anzeigt.
Trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung folgt die Aktie auf langfristigen Charts weiterhin einem Abwärtstrend, wobei ihr gleitender 50-Tage-Durchschnitt unter ihrem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt notiert.
Dieser Trend wird sich nur umkehren, wenn der Kurs sein bisheriges Swing-Hoch bei 55,69 USD übertrifft. Bullen, die nach einer starken Performance im zweiten Quartal den Kauf der Aktie erwägen, müssen vorsichtig sein und Long-Positionen auf dem aktuellen Niveau vermeiden.
Händler, die weiterhin pessimistisch in Bezug auf die Aktie bleiben, können den heutigen Aufwärtstrend mit einem risikoarmen Einstieg ausnutzen.
Sie können die Aktie leerverkaufen, wenn sie ihre Aufwärtsdynamik bei 50 USD nicht aufrechterhält, mit einem Stop-Loss bei 55,75 USD. Wenn die Bären die Kontrolle zurückgewinnen, könnte die Schlumberger-Aktie auf ihr jüngstes Swing-Tief bei 42 USD fallen und, wenn dieses nicht gehalten werden kann, auf ihr Tief vom Oktober 2023 bei 34 USD, wo Gewinne verbucht werden können.
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