Die Bloom Energy-Aktie steht diese Woche im Rampenlicht wegen ihrer Rolle bei dem angeschlagenen Rechenzentrumsprojekt in New Mexico. BE fiel am Donnerstag auf $254, bevor sie sich etwas auf den aktuellen Kurs von $267 erholte. Sie liegt damit rund 25 % unter ihrem Höchststand in diesem Jahr und hat ein Island-Reversal-Muster ausgebildet.
Bloom Energy-Aktie schwankt, während Project Jupiter Gegenwind erfährt
Die BE-Aktie ist in diesem Jahr in einen Bärenmarkt gefallen und spiegelt damit die Entwicklung anderer Unternehmen der AI-Rechenzentrumsbranche wider. Ihre Probleme haben sich verschärft wegen eines großen Rechenzentrumsprojekts in New Mexico, das erheblicher lokaler Opposition ausgesetzt war.
In einer Erklärung am Donnerstag hat Oracle, der Entwickler, eine Force-Majeure-Mitteilung im Zusammenhang mit der Stromversorgung, dem Entwickler und einer Einheit von Blue Owl herausgegeben. Eine Force-Majeure-Klausel befreit eine Partei normalerweise von vertraglichen Verpflichtungen, wenn Ereignisse außerhalb ihrer Kontrolle die Erfüllung behindern. In diesem Fall sieht sich Oracle lokaler Opposition in Bezug auf Wasserressourcen und die Energieversorgung des Rechenzentrums gegenüber.
Diese Ankündigung kam, als Banken, die das Projekt mit Kapital ausgestattet hatten, Schwierigkeiten hatten, etwa $18 Milliarden an den Markt abzugeben. Oracle hält jedoch weiterhin daran fest, dass das Projekt voraussichtlich nicht verzögert wird und noch auf Kurs sei.
Project Jupiter ist ein wichtiger Bestandteil von Bloom Energys Geschäft, da Oracle plant, dort seine Brennstoffzellen einzusetzen. Diese Zellen werden mit Erdgas betrieben, was von einigen Umweltschützern in New Mexico abgelehnt wird.
Bloom Energys Geschäft läuft gut
Die jüngsten Zahlen zeigten, dass Bloom Energys Geschäft gut lief, wobei das Umsatzwachstum dank des AI-Booms anhält. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 165,5 % auf $1,06 Mrd. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielte das Unternehmen $401,2 Mio.
Analysten prognostizieren, dass das Umsatzwachstum in absehbarer Zukunft anhalten wird. Die durchschnittliche Analystenschätzung sieht einen Umsatzanstieg um 105 % in diesem Quartal auf $1,06 Mrd. Für das Jahr wird erwartet, dass er $4,12 Mrd. erreicht, ein Plus von 103 % gegenüber $2,02 Mrd. im Vorjahr.
Dieses Wachstum erklärt, warum Analysten überwiegend positiv für das Unternehmen gestimmt sind. UBS sieht die Aktie bei $300, Susquehanna bei $298. BTIG hat ein Ziel von $298, während JPMorgan $314 erwartet.
Beim Investment in Bloom Energy bestehen Risiken. Eines davon ist, dass Projektabsagen bei Rechenzentren in den USA zunehmen, was die Projektpipeline treffen könnte.
Ein weiteres Risiko ist, dass das Unternehmen stark überbewertet ist, mit einem voraussichtlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) von 98,55, deutlich höher als der Sektormedian von 19. Das bedeutet, dass das Management nahezu perfekt liefern muss.
Technische Analyse des Bloom Energy-Aktienkurses
BE-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Tageschart zeigt, dass sich die BE-Aktie in den letzten Tagen seitwärts bewegt hat. Diese Konsolidierung begann, nachdem die Aktie am 8. September eine kleine Kurslücke gebildet hatte. Damit ist sie dabei, ein Island-Reversal-Muster auszubilden, ein häufiges bärisches Umkehrsignal in der technischen Analyse.
Die Aktie bildet zudem langsam eine bärische Divergenz aus, wobei der Relative Strength Index (RSI) eine Serie niedrigerer Tiefs bildet. Daher dürfte die Aktie wahrscheinlich drehen, möglicherweise bis auf $200, und anschließend den Aufwärtstrend wieder aufnehmen.
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