Bitcoin ist am 24. Sept. unter $85,000 gefallen und verlor in den letzten 24 Stunden 3%, da steigende US-Treasury-Renditen, stärkere Wirtschaftsdaten und Long-Liquidationen die Kryptowährung belasteten.
Daten von CoinGecko zeigten Bitcoin (BTC) zum Zeitpunkt der Erstellung nahe $84,300, nachdem es am Vortag von knapp $87,000 gefallen war.
Der Ausverkauf trieb BTC kurzzeitig in Richtung $83,500, bevor Käufer den Preis wieder über $84,000 hoben.
Der Rückgang folgte auf eine viertägige Erholung, die Bitcoin von knapp $75,000 auf ein Hoch nahe $87,300 am 23. Sept. trug. BTC konnte sich nicht oberhalb von $87,000 halten und verlor anschließend die Marken bei $86,000 und $85,000.
Trotz des Tagesverlusts lag Bitcoin laut CoinGecko in den vergangenen sieben Tagen um 10% höher und in den letzten 30 Tagen um 4,4% im Plus.
Die Kryptowährung verzeichnete über das letzte Jahr ein Minus von 24,8%.
Warum fällt der Bitcoin-Kurs heute?
Die Renditen US-Staatsanleihen stiegen, nachdem der S&P Global Flash Composite Purchasing Managers‘ Index im September von 56,0 im August auf 58,4 kletterte.
Der Wert war der höchste seit Juli 2021, während S&P Global berichtete, dass das Kostenwachstum auf ein nahezu vierjähriges Hoch stieg, da Energiepreise und Kapazitätsengpässe die Ausgaben erhöhten.
S&P Global beschrieb die Kombination aus starkem Wirtschaftswachstum und anhaltendem Preisdruck als Hinweis auf eine straffere Zinspolitik.
Der Manufacturing-PMI stieg auf 57.0, während das Beschäftigungswachstum die schnellste Rate seit mehr als vier Jahren erreichte.
Die Erwartungen an eine straffere US-Geldpolitik hatten sich diese Woche bereits verstärkt.
Händler tendierten bereits zu einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve im Oktober, da die politischen Entscheidungsträger eine restriktive Haltung beibehielten.
Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg daraufhin über 5,1% und erreichte den höchsten Stand seit 2007.
Zu Beginn der Woche lag sie noch unter 5%, als fallende Renditen und niedrigere Ölpreise mit der Bitcoin-Erholung zusammenfielen.
Der Verkauf beschleunigte sich, als gehebelte Positionen aus dem Kryptoderivatemarkt gedrängt wurden.
Liquidationsdaten zeigten, dass innerhalb von 24 Stunden rund $524 Millionen an Positionen liquidiert wurden, wobei Longs für knapp $454 Millionen verantwortlich waren.
Bitcoin-Händler machten davon rund $146 Millionen aus, darunter etwa $134 Millionen an Long-Positionen.
Erzwungene Schließungen erhöhten den Verkaufsdruck, als BTC durch $86,000 und $85,000 fiel.
Ölpreise trugen zum Druck auf Anleihen bei, nachdem Brent um mehr als 4% auf rund $104 pro Barrel zurückprallte.
Zu Beginn der Woche war Öl gefallen, da Hoffnungen auf US‑Iran‑Diplomatie und wieder anlaufende saudische Exporte die Versorgungsängste dämpften; Brent fiel am 20. Sept. auf $100.34.
Eine schwache US-Treasury-Auktion trug später weiter zum Renditeanstieg bei. Das Treasury verkaufte am 23. Sept. $70 Milliarden an fünfjährigen Notes zu einer Rendite von 5.033%, verglichen mit 4.393% bei der vorherigen Auktion.
Die Auktion schloss 3,1 Basispunkte über der zum Zeitpunkt der Ausgabe geltenden Rendite von 5.002%.
Das Bid-to-Cover-Verhältnis fiel auf 2,21 von einem Sechs-Auktionen‑Durchschnitt von 2,33, während indirekte Bieter 54,31% übernahmen, unter ihrem Durchschnitt von 65,2%.
Die Optionspositionierung könnte die Kursausschläge bis zum 25. Sept. erhöht halten. Bitcoin ist vor dem Verfall von rund $14 Milliarden an Deribit-Bitcoin-Optionen, die am Freitag fällig werden, unter den $85,000-Strike gefallen.
BTC-Preisanalyse
Das Tageschart von Bitcoin hält trotz der Abweisung bei $87,000 weiterhin über seinen wichtigsten exponentiellen gleitenden Durchschnitten.
BTC notierte nahe $84,160, damit liegt der Kurs rund 4,7% über dem 20-day EMA bei $80,345.
BTC/USD 1-day price chart. Source: TradingView.
Die verbleibenden Durchschnitte liegen tiefer. Der 50-day EMA steht bei $76,105, während der 100-day und 200-day EMA bei $73,042 bzw. $73,825 liegen.
Wenn der Kurs über allen vier EMAs bleibt, bedeutet das, dass der Rückgang von $87,300 die Struktur, die während der September-Erholung entstanden ist, noch nicht gebrochen hat.
Der tägliche RSI ist nach dem Anstieg über 80 während der vorherigen Rally auf 64,63 gefallen. Der Indikator liegt weiterhin über seinem gleitenden Durchschnitt bei 59,81 und unter der 70er‑Overbought‑Schwelle.
Fällt der RSI weiter unter 60 und bricht der Kurs gleichzeitig unter den 20-day EMA, würde das auf eine weitere Schwächung des Momentums hindeuten.
Das Kursgeschehen lässt $83,500 bis $84,000 als erste Zone gelten, die zu beobachten ist. Ein Tagesschluss unterhalb dieser Zone könnte den 20-day EMA bei rund $80,345 freilegen, der nah an der psychologischen Marke von $80,000 liegt.
Verliert der Kurs $80,000, würde der Blick auf den Bereich um $76,000 gehen, wo aktuell der 50-day EMA liegt.
Das 4‑Stunden‑Chart ist schwächer als der Tageszeitraum. Der MACD bildete nach der Abweisung nahe $87,000 ein bärisches Crossover, wobei die MACD-Linie bei 820 unter der Signallinie bei 1,282 liegt.
BTC/USD 4-hour price chart. Source: TradingView.
Das Histogramm fiel auf minus 462, als die letzten Kerzen wieder in Richtung $84,000 tendierten.
Der ADX bleibt mit 39,52 erhöht, ist aber von einem jüngsten Stand über 50 gefallen.
Der Rückgang zeigt, dass die Stärke des vorangegangenen 4‑Stunden‑Trends nachlässt, während BTC unter seinem jüngsten Hoch konsolidiert.
Mit nachlassendem 4‑Stunden‑Momentum und BTC weiterhin unter $85,000 ist die wahrscheinlichere unmittelbare Bewegung ein Retest der Unterstützungszone $83,500–$84,000, bevor ein neuer Anlauf auf das jüngste Hoch erfolgt.
Ein Bruch unter $83,500 würde $82,000 als nächstsichtbaren Kursbereich freilegen, gefolgt von dem Tages-20‑EMA nahe $80,345.
Ein Tagesschluss unter $80,000 würde den Bereich um $76,000 offenlegen, in dem sich derzeit der 50-day EMA befindet.
Eine solche Bewegung würde einen deutlich größeren Rücksetzer gegenüber dem aktuellen Niveau erfordern und die Tagesstruktur schwächen, die intakt bleibt, solange BTC oberhalb seiner wichtigen EMAs handelt.
Eine Erholung über $85,000 würde den unmittelbaren Abwärtsdruck verringern und die Region $86,000 bis $87,300 wieder in den Fokus rücken.
BTC müsste $87,300 überwinden, um die jüngste Abweisung zu widerlegen; dann würde $90,000 als nächstes sichtbares psychologisches Ziel in den Blick rücken.
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