Die Enbridge-Aktie verzeichnete diese Woche einen deutlichen Kursrückgang und fiel nach mehreren relevanten Unternehmensankündigungen auf ihr niedrigstes Niveau seit Februar. Die in den USA notierten Aktien sind nun sieben Wochen in Folge gefallen und liegen 16.50% unter ihrem Jahreshoch. Ist es also sicher, den Rücksetzer zu kaufen?
Warum die Enbridge-Aktie eingebrochen ist
Enbridge ist eines der wichtigsten kanadischen Unternehmen und rangiert nach Marktkapitalisierung als sechstgrößtes Unternehmen des Landes hinter RBC, TD Bank, Shopify, BMO und Scotiabank.
Das Unternehmen ist ein bedeutender Akteur in der Energiebranche, in der es Energie in ganz Nordamerika transportiert, lagert und verteilt. Es betreibt Öl- und Erdgas-Pipelines, Gasversorgungsunternehmen und Lagerterminals.
Die Enbridge-Aktie fiel diese Woche, nachdem das Unternehmen den Rücktritt von Greg Ebel als Chief Executive Officer angekündigt hatte. Er wird am 1. Januar durch Michele Harradence ersetzt. Ebel, der 2017 CEO wurde, hat das Unternehmen erfolgreich geführt, wobei sich die Aktie von den unteren $20ern auf das aktuelle Niveau von $48 bewegte.
Die Enbridge-Aktie fiel auch, nachdem das Unternehmen seine Absicht bekannt gab, die Rohöl-Transportgeschäfte von Tallgrass zu übernehmen, zu denen 75% der Pony Express Pipeline und 51% des Powder River Gateway-Systems gehören. Zudem wird es 8.4 Millionen Barrel Lagerkapazität und Stanchion Energy, ein Rohölvermarktungsunternehmen, übernehmen. Die Transaktion ist mit $2.55 billion bewertet und wird dem Unternehmen helfen, seinen Marktanteil in den USA auszubauen
In einer weiteren wichtigen Entwicklung gab das Unternehmen bekannt, dass es C$2.6 billion von einer Gruppe von Banken, darunter RBC, CIBC, BMO und Scotiabank, aufnehmen werde. Diese Banken werden Aktien im Wert von C$2.6 billion kaufen, die das Unternehmen zur Finanzierung der kürzlich angekündigten Übernahmen verwenden möchte.
Enbridges Geschäft läuft gut
Diese Entwicklungen fallen in eine Phase, in der das Geschäft des Unternehmens gut läuft, da die Energienachfrage weiter steigt. Wie Energy Transfer, stieg der Umsatz auf C$29.3 billion gegenüber C$14.5 billion im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz im Sechsmonatszeitraum stieg auf C$51 billion gegenüber C$33.3 billion im Vorjahr.
Dieses Umsatzwachstum wurde jedoch durch einen Anstieg der Rohstoffkosten ausgeglichen, die von C$8 billion im Vorjahr auf C$22 billion anstiegen. Dieser Anstieg wirkte sich auf die Profitabilität aus, wobei den Aktionären zurechenbare Gewinne auf C$1.3 billion sanken. Zudem gibt das Unternehmen erhebliche Summen für Zinszahlungen aus.
Positiv ist, dass sich die Profitabilität voraussichtlich in den kommenden Monaten verbessern wird, da die Energienachfrage weiter anhält.
Technische Analyse des Enbridge-Aktienkurses
ENB-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Tageschart zeigt, dass der Enbridge-Aktienkurs in den vergangenen Monaten gefallen ist und sich vom Jahreshoch von $57.6 auf ein heutiges Tief von $48 bewegte. Die Abwärtslücke, die am Donnerstag auftrat, war bemerkenswert, weil sie innerhalb einer Konsolidierungsphase blieb, die sich über Wochen erstreckte.
Die Aktie blieb unter dem 50‑Tage Exponential Moving Average (EMA) und dem wichtigen S&R‑Pivotpunkt. Gleichzeitig fiel der Relative Strength Index (RSI) in den überverkauften Bereich bei 30.
Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter fällt, möglicherweise bis zur letzten Unterstützungsmarke bei $43.75. Andererseits würde ein Anstieg über den Widerstand bei $52 die bärische Perspektive ungültig machen.
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