Der Leitindex S&P 500 hat den Sommer in einer engen Spanne knapp unter seinen „short-term moving averages“ verbracht und liegt derzeit um über 3% unter seinem Juni-Hoch.

Unter dieser oberflächlichen Ruhe findet eine aggressive Sektorrotation am US-Aktienmarkt statt.

Institutionelles Kapital fließt aus der Technologiebranche in Gesundheitswerte und Finanzwerte, die beide seit Juni zweistellig zulegen.

Das bedeutet, dass Anleger Aktien nicht aufgeben, sondern sich in „ergebnisgetriebene“ Titel umschichten. Zwei davon stechen besonders hervor.

Eli Lilly (LLY)

Eli Lilly-Aktie ist ein Hauptprofiteur der Kapitalbewegungen in den Gesundheitssektor.

Nachdem sie sieben Monate lang unter einem starken Widerstand bei $1,200 festgehalten wurde, verzeichnete LLY diesen Monat schließlich einen technischen Ausbruch.

Sie befindet sich derzeit in der Phase der Vollendung eines Throwback-Musters und konsolidiert Gewinne innerhalb einer recht engen, nach unten geneigten Flagge, die direkt über dem vorherigen Widerstand liegt.

LLY-Aktien liegen komfortabel über ihren kurz- und langfristigen gleitenden Durchschnitten (MA), die in einer bullischen Reihenfolge gestapelt sind (21-Tage über 50-Tage über 200-Tage), während das Relative-Stärke-Verhältnis LLY/SPY auf Rekordwerte zusteuert.

Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) von Eli Lilly von etwa 34x ist zwar hoch, lässt sich aber durch die fundamentale GLP-1-getriebene Dynamik rechtfertigen, einschließlich eines prognostizierten Umsatzanstiegs um 31% und eines Gewinn je Aktie (EPS)-Zuwachses von 43% in diesem Jahr.

Die oben genannte technische und fundamentale Stärke sorgt dafür, dass Wall-Street-Analysten Eli Lilly gegenüber positiv eingestellt bleiben.

Die Konsensbewertung für den Pharmakonzern liegt derzeit bei Strong Buy – mit Kurszielen von bis zu $1,600, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von mehr als 33% gegenüber dem aktuellen Niveau signalisiert.

Eine Dividendenrendite von 0.57% bei LLY macht die Aktie zusätzlich als langfristige Position attraktiv.  

Enova International (ENVA)

Im Finanzsektor bietet die Enova-Aktie ein „High-Growth“-Fundament gepaart mit Bewertungsdisziplin.

Der technologiegestützte Kreditgeber hinter CashNetUSA, NetCredit und OnDeck konsolidiert derzeit nahe 52-week highs nach einem steilen Sommeranstieg.

ENVA-Aktien bauen ihre Gewinne in einem engen „Pennant“-Muster ab, gekennzeichnet durch starke Volumenansammlungen an Aufwärtstagen und mehrmonatige Höchststände im Relative-Stärke-Verhältnis gegenüber dem breiten Markt.

Technisch liegt der Aktienkurs deutlich über wichtigen gleitenden Durchschnitten (MAs), was darauf hinweist, dass die Bullen über mehrere Zeiträume hinweg fest das Ruder in der Hand haben.

Darüber hinaus bleiben die Fundamentaldaten von Enova überzeugend: das Unternehmen steigerte sein Nettoergebnis um 33% im zuletzt berichteten Quartal und notiert derzeit bei etwas über 13x den erwarteten Gewinnen.

Prognostizierte Umsatzzuwächse von 18% und 22% für die nächsten zwei Geschäftsjahre, gekoppelt mit EPS-Wachstumserwartungen von 33% bzw. 20%, spiegeln wider, dass die Kreditbedingungen resilient sind.

Wall-Street-Analysten bewerten Enova International derzeit mit Strong Buy – mit Kurszielen von bis zu $300, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von rund 23% ab dem aktuellen Niveau anzeigt.

Im Gegensatz zu Eli Lilly & Co zahlt Enova derzeit jedoch keine Dividende.

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