Morgan Stanley hat drei Aktien identifiziert, die im Zuge des Beginns der Berichtsaison für das zweite Quartal überdurchschnittlich abschneiden könnten. Die Wall-Street-Bank hob GE Vernova (NYSE: GEV), Lam Research (NASDAQ: LRCX) und United Airlines (NASDAQ: UAL) als Top-Picks hervor und verwies darauf, dass von ihnen starke Quartalsergebnisse erwartet werden.
GE Vernova
Die Aktie von GE Vernova hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, begünstigt durch die steigende Nachfrage nach Energieanlagen im Zuge des Aufschwungs der künstlichen Intelligenz. Sie ist in diesem Jahr um 61% gestiegen und in den letzten 12 Monaten um fast 100%.
Kürzlich hat die Aktie jedoch nachgelassen und notiert jetzt einige Punkte unter ihrem Allzeithoch. Dennoch gehen Morgan-Stanley-Analysten davon aus, dass das Unternehmen nach den Ergebnissen am July 22 zurückkommen wird. Man erwartet stärker als erwartete Zahlen, gestützt durch neue Gasturbinenaufträge.
Das Management hat bereits angedeutet, dass es seine Reservierungen für Gasturbinen bis 2030 ausverkaufen wird. Michael Wilson von Morgan Stanley sagte:
“Die Investitionsausgaben (Capex) weiten sich über Rechenzentren hinaus, und Fortschritte beim Reshoring deuten darauf hin, dass die US-Industrieökonomie möglicherweise in einen anhaltenden Wachstumszyklus eintritt, da internationale Produktion teurer wird als die inländische.”
Daten von MarketBeat zeigen, dass das durchschnittliche Kursziel für die GEV-Aktie unter Analysten bei $1.089 liegt, leicht über dem aktuellen Kurs von $1.067. Bernstein hat ein Ziel von $1.206, während Jefferies das Ziel kürzlich von $1.350 auf $1.210 gesenkt hat.
United Airlines
Morgan Stanley ist auch für United Airlines positiv gestimmt, da die Bank erwartet, dass der Konzern einen positiven Ausblick für den Rest des Jahres abgeben wird. Die Aktie ist in diesem Jahr um 7% gestiegen und liegt 43% über dem Jahrestief. Diese Erholung erfolgte, als sich die USA und Iran auf einen Waffenstillstand zubewegten, was die Kerosinpreise nachgab.
Das Risiko besteht jedoch darin, dass die beiden Länder die Kämpfe wieder aufnehmen, was die Ölpreise nach oben treiben würde. Brent und WTI sind diese Woche wieder über $80 gestiegen, was sich in höheren Kerosinpreisen niederschlagen würde. Morgan Stanley schrieb:
“Die Nachfrage im Flugverkehr und die Buchungsabsicht bleiben gesund; sieben aufeinanderfolgende Preiserhöhungen wurden verkraftet, ohne dass die Nachfrage weggebrochen ist. Mit sinkenden Ölpreisen ist es unwahrscheinlich, dass die Airlines ihre Preise zurücknehmen, wobei anhaltende Nachfrage der entscheidende Prüfstein bleibt.”
Analysten sind überwiegend positiv für die Aktie, wobei Analysten von Susquehanna, Cowen, Goldman Sachs, BMO und Bernstein ihre Kursziele in diesem Monat nach oben revidiert haben.
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Lam Research
Auch für Lam Research sind Morgan-Stanley-Analysten positiv gestimmt; die Aktie des Unternehmens hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Nach einem Rekordhoch von $437 im Juni sind Lam-Aktien jedoch um 20% auf aktuell $346 gefallen.
Morgan Stanley geht davon aus, dass das Unternehmen bessere als erwartete Umsätze und Gewinne veröffentlichen wird. Dies dürfte den Gewinn je Aktie wie in der Vergangenheit anheben. In der Erklärung hieß es:
“Die KI-Nachfrage bleibt robust, mit steigenden Token-Preisen und anhaltender Stärke im gesamten Ökosystem trotz jüngster Marktrücksetzer. Neue Geräteaufträge verbessern sich.”
Analysten sind auch für Lam Research optimistisch, obwohl Bewertungsbedenken bestehen. Das Unternehmen weist ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (forward P/E) von 62 auf, deutlich höher als bei anderen führenden Unternehmen wie Nvidia, Micron und SanDisk.
Stifel hob sein Kursziel von $325 auf $425 an, während Needham das Ziel von $300 auf $390 erhöhte. Weitere Analysten, die ihr Kursziel für die Aktie anhoben, stammen von Mizuho, Susquehanna und Cantor Fitzgerald.
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