Bitcoin kletterte wieder über $61,000, nachdem schwächer als erwartete US-Arbeitsmarktdaten die Erwartung schürten, die Federal Reserve könnte später in diesem Jahr zunehmend unter Druck geraten, die Geldpolitik zu lockern.

Laut Marktdaten und Yahoo Finance erholte sich Bitcoin vom Mittwochstief nahe $57,750, nachdem das US-Arbeitsministerium berichtete, dass die Nonfarm Payrolls im Juni nur um 57,000 zunahmen, deutlich unter der Prognose von Ökonomen von 113,000. 

Das Ministerium revidierte außerdem die Zahlen für April und Mai um zusammen 74,000 Stellen nach unten, was die Sorgen über eine Abschwächung des Arbeitsmarktes verstärkte.

Die schwächeren Wirtschaftsdaten veranlassten Investoren, die Perspektive für US-Zinssätze neu zu bewerten. 

Daten des CME FedWatch Tools zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve bis September von 64% am Vortag auf 54% sank. 

Auch Gold zog nach dem Bericht an, während West Texas Intermediate-Öl weiterhin unter $70 notierte, nachdem das Außenministerium Katars mitgeteilt hatte, Gespräche zwischen US- und iranischen Beamten hätten positive Fortschritte erzielt und die Sorgen um die Ölversorgung gedämpft.

Gleichzeitig blieb die Bilanz der Federal Reserve unverändert bei 6,7 Billionen USD (ca. 5,9 Billionen €). 

Obwohl die Zentralbank derzeit bis zu 40 Milliarden USD (ca. 34,9 Milliarden €) an monatlichen Käufen kurzfristiger Treasuries und Anleihen zulässt, haben Marktteilnehmer zunehmend weichere Beschäftigungsdaten und nachlassenden Inflationsdruck mit der Möglichkeit zusätzlicher Liquiditätsunterstützung verknüpft. 

Historisch haben solche Bedingungen knappe Vermögenswerte wie Bitcoin und Gold begünstigt.

Schwäche bei KI-Aktien verstärkt Erholungsnarrativ für Bitcoin

Druck bei Aktien im Bereich künstliche Intelligenz fiel ebenfalls mit dem Bitcoin-Rebound zusammen. 

Die Aktien von SanDisk, Seagate, Western Digital und Applied Materials fielen jeweils um mehr als 9% während der Sitzung am Donnerstag und entfachten erneut Diskussionen, ob Kapital schrittweise aus einigen überhitzten Technologie-Titeln abfließen könnte.

Unabhängig davon berichtete der CryptoQuant-Beitragende gaah_im berichtete, dass das realisierte Gewinn-/Verlustverhältnis von Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit 2022 gefallen ist. 

Dem Analysten zufolge ist der Anteil des Bitcoin-Angebots, der derzeit im Gewinn ist, im Verhältnis zur gesamten zirkulierenden Menge negativ geworden – ein Zustand, der mit früheren Markt-Böden zusammenfiel. 

Der Analyst sagte, ähnliche Messwerte hätten historisch Zyklustiefs mit hoher Genauigkeit identifiziert, garantierten jedoch keine zukünftige Kursentwicklung.

Ein Teil der früheren Schwäche von Bitcoin resultierte auch aus der Anlegerreaktion auf die Finanzierungstätigkeiten von Strategy. 

Trotz einer Nettoverschuldung von rund 8% und einem Unternehmenswert von etwa 56,8 Milliarden USD (ca. 49,5 Milliarden €), haben Aktionäre Bedenken geäußert über die beschleunigte Ausgabe von MSTR-Aktien, die zur Refinanzierung von Schulden und zur Finanzierung von Dividendenverpflichtungen der Vorzugsaktien verwendet werden.

Bitcoin-Preis-Analyse

Bitcoin notierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei rund $61,400, nachdem es sich vom scharfen Rückgang des Vortags erholt hatte; die jüngste Rally hob die Kryptowährung dabei sowohl über den 20‑Perioden-Exponential Moving Average (EMA) nahe $60,470 als auch über den 50‑Perioden‑EMA bei rund $60,571 auf der 4‑Stunden‑Chart.

BTC/USD 1-Tages-Preischart. Quelle: TradingView.

Diese gleitenden Durchschnitte bilden nun die erste Schicht technischen Supports, falls die Kurse zurückgehen sollten.

Die Erholung ist zudem direkt unterhalb der 100‑EMA bei rund $61,626 ins Stocken geraten, die weiterhin als unmittelbarer Widerstand fungiert. 

Die 200‑EMA bei rund $64,141 liegt weiterhin deutlich über dem aktuellen Marktpreis, was darauf hindeutet, dass sich der mittelfristige Trend trotz der jüngsten Erholung noch nicht eindeutig in bullish verwandelt hat.

Auch Momentum‑Indikatoren deuten darauf hin, dass Händler sich einem wichtigen kurzfristigen Entscheidungszeitpunkt nähern könnten. 

Der 4‑Stunden Stochastic RSI ist über 90 geklettert und befindet sich damit im überkauften Bereich, was anzeigt, dass die Kaufdynamik nach der makrogetriebenen Erholung deutlich zugenommen hat. 

Da sich jedoch beide Oszillatorlinien abzuflachen beginnen, deutet der Indikator auch auf eine mögliche Konsolidierung oder einen temporären Rücksetzer hin, bevor ein weiterer Anlauf nach oben erfolgt.

Auf der 24‑Stunden‑BTC‑Liquidations‑Heatmap liegt die größte Konzentration gehebelter Positionen zwischen $60,400 und $60,700 und schafft damit eine beträchtliche Liquiditätszone unterhalb des aktuellen Preises.

BTC 24‑Stunden‑Liquidations‑Heatmap. Quelle: CoinGlass.

Über dem Markt erscheinen kleinere, aber bemerkenswerte Liquidationscluster um $61,900 bis $62,000, gefolgt von einer weiteren Konzentration nahe $62,400 bis $62,600.

Zusammen genommen deuten die technischen und Liquiditätsdaten darauf hin, dass Bitcoin zwischen zwei bedeutenden Liquiditätszonen gehandelt wird. 

Ein nachhaltiger Ausbruch über die 100‑EMA könnte die Region $62,000–$62,600 freilegen, wo Liquidationsdruck die Kursbewegung beschleunigen könnte, falls Short‑Positionen geschlossen werden müssen. 

Gelingt es dagegen nicht, sich über dem 20‑ und 50‑EMA‑Cluster zu halten, könnte der Preis den Unterstützungsbereich $60,400–$60,700 erneut ansteuern, wo sich derzeit eine dichte Konzentration gehebelter Long‑Positionen befindet.

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