Der Kurs der AeroVironment-Aktie setzte am Montag seinen Rückgang fort, nachdem die jüngste Prognose enttäuschte. AVAV fiel vorbörslich um über 2,4 % und liegt damit 55 % unter seinem Höchststand im Jahr 2025. Die Marktkapitalisierung ist von über $19 Milliarden am 9. Oktober des Vorjahres auf aktuell $9,87 Milliarden gesunken.
AeroVironment steht trotz kriegsbedingter Gegenwinde vor großen Herausforderungen
Der AVAV-Aktienkurs befindet sich in den vergangenen Monaten in einem Bärenmarkt, ein Trend, der sich in diesem Monat beschleunigte, nachdem das Unternehmen seine Finanzzahlen veröffentlicht hatte.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Kerngeschäft im dritten Quartal gut lief, während das Raumfahrtgeschäft weiterhin hinter den Erwartungen zurückblieb.
Der Umsatz belief sich auf $408 Millionen, ein Anstieg von 38 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz im Bereich autonome Systeme stieg auf $279 Millionen, während Space, Cyber und Directed Energy (SCDE) mehr als $408 Millionen erwirtschafteten.
Letzteres war der größte Schwachpunkt, was auf eine Stop-Order beim Space-SCAR-Programm und anhaltende Verzögerungen bei der Freigabe staatlicher Mittel zurückzuführen ist. Diese Verzögerung veranlasste das Unternehmen, eine große Wertminderung des Firmenwerts (Goodwill) von über $159 Millionen zu bilanzieren.
Die AVAV-Aktie stürzte zudem ab, nachdem das Management eine schwache Zukunftsprognose bekanntgab und insbesondere sein SCDE-Geschäft nannte. Nun erwartet das Unternehmen einen Jahresumsatz zwischen $1,85 Milliarden und $1,95 Milliarden.
Wegen dieser Herausforderungen senkte das Unternehmen auch seine Prognose für das bereinigte EBITDA. Es erwartet, dass diese Kennzahl zwischen $265 Millionen und $285 Millionen liegen wird, während der Gewinn je Aktie (EPS) zwischen $2,75 und $3,10 erwartet wird – ebenfalls unter den Analystenerwartungen.
Auf der positiven Seite hat der anhaltende Krieg im Iran die Schlagkraft von Drohnen in der modernen Kriegsführung demonstriert. Infolgedessen steigen die Bestellungen für seine Drohnen weiter an, wodurch der Auftragsbestand auf über $1 Milliarde anwächst.
Das Unternehmen erhielt einen Auftrag über $186 Millionen von der Army. Dieser Auftrag sieht die Lieferung der Switchblade 600 Block 2 und Switchblade 300 Block 20 vor. Anfang des Monats erhielt das Unternehmen außerdem einen $97 Millionen-Auftrag zur Lieferung von Sensor-Testlösungen der nächsten Generation.
AeroVironment baut zudem sein Geschäft in der unbemannten Luftfahrt aus. Kürzlich übernahm es ESAero in einem Deal über $200 Millionen, der im ersten Jahr nach vollständiger Integration positiv zum EBITDA beitragen wird.
AeroVironment-Aktienkursprognose: Technische Analyse
AVAV-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Tages-Chart zeigt, dass der AVAV-Kurs in den vergangenen Monaten eingebrochen ist. Dieser Rückgang begann, als die Aktie ein Doppeltop bei $416 ausbildete und eine Nackenlinie bei $227, dem Tiefstand am 17. Dezember, bildete. Ein Doppeltop ist eines der häufigsten bärischen Umkehrsignale in der technischen Analyse.
Die Aktie hat nun ein Todeskreuz ausgebildet, das entsteht, wenn sich der 50-Tage- und der 200-Tage-Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA) kreuzen. Dieses Kreuz trat am 10. März auf, dem Tag, an dem das Unternehmen seine Zahlen meldete, die die Analystenschätzungen verfehlten.
AVAV notiert weiterhin unter den Supertrend- und Ichimoku-Cloud-Indikatoren, während der Relative-Stärke-Index (RSI) sich dem überverkauften Bereich von 30 nähert.
Besonders auffällig ist, dass die Aktie unter das 61,8 %-Fibonacci-Retracement gefallen ist, an dem die meisten Umkehrungen typischerweise stattfinden. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter
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