Die Aktie von Planet Labs steckt in einem Bärenmarkt, nachdem sie vom diesjährigen Höchststand um 20% gefallen ist.
PL notierte bei $24.50, nach einem Jahreshoch von $30.85.
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist von über $9 Milliarden auf aktuell $8.35 Milliarden gesunken. Wird sie sich vor den bevorstehenden Quartalszahlen erholen?
Planet Labs-Geschäft floriert
Planet Labs PBC ist ein führendes Unternehmen im Bereich Erdbeobachtungslösungen mittels Satelliten in niedriger Umlaufbahn.
Es entwickelt, baut und betreibt Tausende von Satelliten und bietet diese Dienste Regierungsbehörden und Unternehmen an, darunter bekannte Namen wie Bayer, AXA und SwissRe.
Seine Bilder werden von Medienorganisationen wie The New York Times, CNN, BBC und Bloomberg vielfach genutzt.
Die Planet Labs-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt und stieg vom Jahrestief von $2.85 im April des Vorjahres auf aktuell $24.60. Dieses Wachstum erfolgte parallel zur Beschleunigung des Umsatzwachstums: Der Jahresumsatz stieg von $133 million im Jahr 2021 auf $244 million im vergangenen Jahr.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass das Unternehmen weiterhin Verluste schreibt; der Nettoverlust der letzten fünf Jahre beläuft sich inzwischen auf nahezu $700 million.
Die jüngsten Zahlen zeigten, dass der Umsatz im dritten Quartal um 33% auf $81.3 million anstieg, wobei der Anteil wiederkehrender Jahresverträge auf 97% kletterte. Über 80% der Verträge sind Jahres- oder Mehrjahresvereinbarungen. Auffällig ist, dass der Auftragsbestand von $232 million im Vorjahreszeitraum auf $734 million anstieg.
Die Planet Labs-Aktie steht diese Woche im Rampenlicht, wenn das Unternehmen seine Finanzzahlen veröffentlicht.
Yahoo Finance-Daten zeigen, dass der durchschnittliche Schätzwert erwartet, dass der Umsatz im letzten Quartal auf $78 million gestiegen ist, nahe der Prognose von $76 million bis $80 million.
Wenn dies eintritt, läge der Jahresumsatz bei $297 million, ein Anstieg von 22% im Jahresvergleich, gefolgt von $377 million in diesem Jahr.
Das Unternehmen dürfte auch in den kommenden Jahren weiterhin zweistellige Wachstumsraten erzielen.
Am wichtigsten ist, dass Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen in Richtung Profitabilität steuert. Das Ergebnis je Aktie (EPS) dürfte im vergangenen Jahr einen Verlust von 11 Cent ausgewiesen haben, gefolgt von einem Verlust von 7 Cent in diesem Jahr.
Eine zentrale Herausforderung bleibt die erhebliche Konkurrenz durch andere Satellitenunternehmen wie Maxar, BlackSky, Capella Space und Airbus Defense.
Technische Analyse des Planet Labs-Aktienkurses
PL-Aktienchart | Quelle: TradingView
Das Tageschart zeigt, dass der PL-Kurs im Januar dieses Jahres bei $30.93 seinen Höchststand erreichte und anschließend auf aktuell $24.60 zurückfiel.
Ein genauerer Blick zeigt, dass die Aktie einen aufsteigenden Kanal gebildet hat, dessen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus die Tief- bzw. Hochstände seit dem 3. Februar dieses Jahres darstellen.
Die Aktie notiert weiterhin über dem 50-Tage-EMA, während der Relative-Stärke-Index (RSI) vom überkauften Niveau von 86 auf aktuell 50 zurückgegangen ist.
Daher ist der wahrscheinlichste Ausblick für die Planet Labs-Aktie bärisch, wobei das nächste wichtige Ziel die Unterstützungsmarke bei $19.70 ist, dem Februartief – etwa 20% unter dem aktuellen Niveau.
Andererseits würde ein Anstieg über die zentrale Widerstandsmarke bei $27.50 den bärischen Ausblick entkräften.
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