Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) zieht am Dienstag leicht an, nachdem ein leitender Analyst von TD Cowen eine optimistische Einschätzung für die Aktie veröffentlicht hat.

Als Itay Michaeli RIVN auf „Kaufen“ hochstufte, durchbrach die Aktie am 10. März ihre wichtigen gleitenden Durchschnitte (50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitte), was darauf hindeutet, dass die Aufwärtsdynamik kurzfristig anhalten könnte.

Trotz des heutigen Anstiegs liegt die Rivian-Aktie immer noch rund 13% unter ihrem Jahreshoch.

Warum ist TD Cowen bei Rivian optimistisch?

Laut Itay Michaeli sollten Anleger RIVN aufstocken, da das Unternehmen sich auf den richtungsweisenden Start des R2-SUV am Donnerstag, 12. März, vorbereitet.

Der TD‑Cowen‑Analyst erwartet, dass diese Markteinführung ein transformativer Volumentreiber für Rivian wird.

Während die R1‑Serie die Luxusposition der Marke etablierte, zielt der R2 – preislich wettbewerbsfähiger, ab etwa $45,000 – auf das Kernsegment des amerikanischen Kompakt-SUV-Marktes.

Die Daten von Michaeli deuten darauf hin, dass eine vollständige Marktdurchdringung in den USA für den R2 „212,000 bis 335,000“ Einheiten pro Jahr bedeuten würde.

„Unser neu eingeführtes R2‑Modell deutet auf eine vollständige US‑Nachfrage hin … und unterstützt ein über dem Konsens liegendes Ergebnis für 2027“, sagte er den Kunden in einer Research-Notiz am Dienstag.

Itay Michaeli sieht im R2 eine ernsthafte Bedrohung für etablierte Segmentführer wie das Tesla Model Y.

RIVN-Aktien ziehen an, da das Unternehmen einen Profitabilitätsmeilenstein erreicht

Über die Verbrauchernachfrage hinaus spiegelt die Heraufstufung ein zunehmendes Vertrauen in die sich verbessernde Finanzstruktur von Rivian Automotive Inc wider.

Michaelis neues Kursziel von $20 geht von einem in 2027 engeren als zuvor erwarteten EBITDA‑Verlust und einem höheren Terminal‑Multiplikator von 17x aus.

Dieser Optimismus wird durch RIVNs aggressive Bemühungen genährt, die Komplexität in der Fertigung zu reduzieren; so verringert die R2‑Plattform beispielsweise die Anzahl der System‑on‑a‑Chip von vier auf nur einen.

Durch die Straffung der Hardware und die Nutzung des Joint Ventures mit Volkswagen für Software- und Elektroarchitektur senkt Rivian effektiv seinen Break‑even‑Punkt.

TD Cowen sieht diese strukturellen Verbesserungen als entscheidend für das Bewältigen des „Übergangsjahres“ und für das Erreichen nachhaltiger Profitabilität bis 2027.

Das macht Rivian-Aktien zum aktuellen Kurs noch attraktiver.

Wie setzt man auf Rivian vor dem R2-Start?

Itay Michaeli bewertet das Chance‑Risiko‑Verhältnis der RIVN‑Aktie als günstig, zumal die Marktstimmung offenbar einen Tiefpunkt erreicht hat.

Er glaubt, dass die nächste Phase des Wachstums der E‑Fahrzeugnachfrage durch Modelle der nächsten Generation und personalisierte autonome Fahrzeugtechnologie getrieben wird – Bereiche, in denen Rivian derzeit führend ist.

Durch die Heraufstufung signalisiert TD Cowen, dass der R2‑Start nicht nur eine Produktvorstellung, sondern ein grundlegender „Wendepunkt“ ist, der die Bewertung des Unternehmens für Jahre neu definieren könnte.

Hinweis: Optionshändler scheinen die konstruktive Einschätzung zu Rivian Automotive ebenfalls zu bestätigen.

Kontrakte mit Verfall Mitte Juni haben derzeit ein Oberpreisniveau von etwa $21.5, was ein mögliches Aufwärtspotenzial von mehr als 25% über die nächsten 12 Monate anzeigt.

The post TD Cowen empfiehlt Rivian-Aktie vor R2-Start kaufen appeared first on Invezz