Japanische Aktien fielen am Montag stark, da Anleger eine risikoaverse Stimmung angesichts der anhaltenden Krise im Nahen Osten einnahmen. Der Blue-Chip Nikkei 225 Index fiel um mehr als 7 % und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 9. Januar dieses Jahres. Er ist in eine Korrektur übergegangen, nachdem er mehr als 10 % von seinem diesjährigen Höchststand verloren hat.
Einbruch im Nikkei 225 Index gewinnt an Fahrt, da Energieschock anhält
Der Nikkei 225 Index setzte seinen starken Abwärtstrend am Montag fort, da Anleger den anhaltenden Ölschock beobachteten.
Daten zeigen, dass die Rohölpreise weiter stark anstiegen, wobei Brent und der West Texas Intermediate (WTI) erstmals seit Jahren über $115 stiegen. Die beiden globalen Referenzpreise sprangen um über 120 % gegenüber ihren diesjährigen Tiefständen.
Die Rohölpreise stiegen weiter, während Anleger die weltweiten Angebots- und Nachfragedynamiken beobachteten.
Die Ölnachfrage dürfte in diesem Jahr stabil bleiben, da einige der größten Produzenten wie Katar, Kuwait, Saudi-Arabien und Irak die Produktion aufgrund der anhaltenden Probleme in der Straße von Hormus drosseln.
Japan ist stark exponiert gegenüber einem Ölschock, insbesondere wenn er aus dem Nahen Osten stammt, da das Land den Großteil seines Öls und Erdgases importiert. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten verfügt Japan über keine natürlichen Ressourcen und ist auf Importe angewiesen.
Die steigenden Energiepreise werden voraussichtlich zu höherer Inflation in Japan führen und die Bank of Japan (BoJ) dazu veranlassen, die Zinsen noch in diesem Jahr erneut anzuheben. Sie hat die Zinsen bereits auf den höchsten Stand seit über 30 Jahren erhöht.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass eine jetzige Zinserhöhung das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen würde. Aus den am Dienstag erwarteten Makrodaten geht voraussichtlich hervor, dass die japanische Wirtschaft im vierten Quartal um 1,2 % gewachsen ist, nachdem sie im vorherigen Quartal um 2,6 % geschrumpft war.
Für das Quartal wird mit einem Wachstum von 0,3 % gerechnet, gegenüber einem Rückgang von 0,7 % im Vorquartal.
Die Mehrheit der im Nikkei 225 gelisteten Unternehmen stand heute im Minus. Furukawa Electric, ein führendes japanisches Versorgungsunternehmen, stürzte um 16,80 %, als die Gaspreise sprangen. Die Aktie von Resonac Holdings fiel um 14,15 %, während die von Mitsui Kinzoku um 14 % nachgab.
Weitere große Verlierer waren unter anderem Fujikura, Advantest, Sumitomo Electric Industries, Fuji Electric und Yaskawa Electric, die alle um mehr als 11 % fielen.
Technische Analyse des Nikkei 225 Index
Das Tages-Chart zeigt, dass der Nikkei 225 Index in diesem Monat eine scharfe Umkehr erlitt und sich von einem Hoch von ¥59,370 im Februar auf aktuell ¥51,800 bewegte.
Er fiel unter das 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level bei ¥52,697. Der Index fiel unter den 50-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA), während der Relative-Stärke-Index (RSI) sich der überverkauften Zone nähert.
Daher ist die wahrscheinlichste Prognose für den Nikkei 225 Index moderat bärisch, mit dem nächsten wichtigen Ziel beim 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level bei ¥48,520.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Index später in dieser Woche wieder anzieht. Angesichts des Einbruchs am US-Aktienmarkt dürfte Donald Trump seinen Ton voraussichtlich dämpfen, wie er es im April des Vorjahres tat, als er seine gegenseitigen Zölle verhängte. Das ist wichtig, da Trump den Aktienmarkt genau beobachtet.
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