Der Nebius-Aktienkurs stieg am Mittwoch um 12%, da führende Neocloud-Unternehmen kräftig zulegten und es eine bedeutende Entwicklung in Missouri gab.
NBIS stieg auf $97, deutlich über dem dieswöchigen Tief von $83.
Technische Analyse deutet jedoch darauf hin, dass diese Gewinne begrenzt sein könnten, da sich eine riskante Kopf-Schulter-Formation gebildet hat.
Nebius-Aktie stieg nach wichtiger Ankündigung
Die Erholung des NBIS-Kurses fiel zeitlich mit der Entwicklung bei anderen ähnlichen Unternehmen zusammen.
CoreWeave, der größte Name der Branche, legte um 7.75% zu, während IREN um 12% stieg.
Ähnlich schnell schossen die Aktien von Bitfarms und Terawulf um mehr als 10% nach oben.
Die Rallye ist ein Zeichen dafür, dass Anleger glauben, die Branche profitiere von den anhaltenden Ausgaben für Rechenzentren.
Die führenden Hyperscaler wie Microsoft, Google und Amazon haben zugesagt, dieses Jahr über $650 billion zu investieren.
Insgesamt werden die Ausgaben für Rechenzentren voraussichtlich $2 trillion übersteigen. Ein Teil dieser Mittel wird an Neocloud-Unternehmen, darunter Nebius, fließen.
Die Nebius-Aktie stieg, nachdem das Unternehmen seine erste KI-Fabrik im Gigawatt-Maßstab in Missouri gesichert hatte.
Diese Genehmigung ermöglicht den Bau einer Fabrik mit einer Kapazität von 1.2 GW.
In einer Stellungnahme sagte das Unternehmen, sein 400-acre-Projekt werde während der Bauphase 1.200 Arbeitsplätze schaffen. Es sollen dann 150 dauerhafte Arbeitsplätze hinzukommen, wenn die Anlage voll in Betrieb ist.
Nebius’ Geschäft läuft gut, wobei sein Rechenzentrumsbereich Top-Kunden wie Microsoft und Meta Platforms anzieht.
Sein Deal mit Microsoft hat einen Wert von über $20 billion, während die Partnerschaft mit Meta nahe $15 billion liegt.
Das Geschäft von Nebius läuft gut. Der Jahresumsatz stieg um 479% auf über $529 million.
Die annualisierte Run-Rate-Umsatzrate stieg auf $1.2 billion, wobei die Nachfrage die Kapazität übersteigt.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass auch die Kosten steigen. Die gesamten betrieblichen Aufwendungen stiegen auf $1.12 billion.
Wall-Street-Analysten gehen davon aus, dass das Geschäft von Nebius in diesem Jahr weiter wachsen wird.
Die durchschnittliche Umsatzschätzung für das aktuelle Quartal liegt bei $360 million, was einem Anstieg von 552% auf Jahresbasis entspricht.
Es wird erwartet, dass danach $552 million erzielt werden, ein Anstieg von 425%, während die Jahreszahl um 530% auf über $3.3 billion steigen wird. Zusätzlich gehen Analysten davon aus, dass der Umsatz auf $9.42 billion klettern wird.
Dennoch besteht eine wesentliche Herausforderung für Nebius darin, dass das Short-Interest in diesem Jahr weiter gestiegen ist.
Über 38 Millionen NBIS-Aktien wurden leerverkauft, was ein Short-Interest von 19% ergibt. Das ist ein Indiz dafür, dass viele Anleger einen weiteren Kursrückgang erwarten.
Der Nebius-Aktienkurs sieht sich zudem zunehmendem Wettbewerb in der Neocloud-Branche gegenüber.
Zusätzlich zu CoreWeave sind die meisten Bitcoin-Mining-Unternehmen wie Riot, IREN, Bitfarms und Core Scientific in die Branche eingestiegen.
Technische Analyse des NBIS-Aktienkurses
Das Tageschart zeigt, dass sich der Nebius-Aktienkurs langsam zu einer Kopf-Schulter-Formation entwickelt hat, einem gängigen bärischen Umkehrsignal der technischen Analyse.
Sein Kopf liegt bei $111, während seine Schultern bei $104 liegen. Außerdem verläuft die Nackenlinie bei $77.
Die Aktie konsolidiert zudem an den 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (EMA).
Sie bleibt außerdem leicht über dem 38.2% Fibonacci-Retracement-Niveau.
Daher wird die Aktie voraussichtlich kurzfristig eine deutliche Umkehr erleben. Sollte dies eintreten, ist das nächste wichtige Ziel die Nackenlinie der Kopf-Schulter-Formation bei $76.
Ein Unterschreiten dieses Preises würde auf weiteres Abwärtspotenzial hindeuten, möglicherweise bis zum 61.8% Fibonacci-Retracement-Niveau bei $65.
Der bärische Ausblick wäre ungültig, falls der Kurs über den wichtigen Widerstand bei $110 steigt, dem höchsten Swing im Januar dieses Jahres.
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