Der Aktienkurs von Nebius blieb diesen Monat stabil und stieg von einem Tief von $73 am 5. Februar auf aktuell $106.
Es hat ein stark bullisches Chartmuster ausgebildet, das auf eine mögliche Erholung bis zum Vorjahreshoch von $140 hindeutet.
Technische Analyse des Nebius-Aktienkurses deutet auf eine Erholung hin
Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von Nebius zu den bestperformenden Werten an der Wall Street gehört, da er sich von einem Tief von $18 im April letzten Jahres auf aktuell $105 erhöht hat.
Ein genauerer Blick zeigt, dass die Aktie ein sehr bullishes Doppelbodenmuster bei $73.15 mit einer Nackenlinie bei $109.37 gebildet hat, dem höchsten Stand am 15. Januar.
Ein Doppelboden ist eines der häufigsten bullischen Fortsetzungssignale.
Die Aktie hat den Supertrend-Indikator von Rot auf Grün gedreht. Zudem notiert sie über dem 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA).
Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist gestiegen, hat den wichtigen Neutralpunkt bei 50 überschritten und zeigt nach oben.
Andere Oszillatoren wie MACD und Percentage Price Oscillator (PPO) steigen ebenfalls weiter.
Daher ist die wahrscheinlichste Kursprognose für Nebius bullisch, mit dem nächsten wichtigen Ziel bei $140, dem Höchststand 2025, etwa 32% über dem aktuellen Niveau.
Andererseits würde ein Unterschreiten des Doppelboden-Niveaus bei $73 die bullische Aussicht ungültig machen und kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial signalisieren.
Nebius profitiert vom anhaltenden KI-Boom
Nebius, ein führender Akteur in der Rechenzentrumsbranche, profitiert vom anhaltenden Boom der künstlichen Intelligenz (KI), von dem die meisten Analysten erwarten, dass er in den kommenden Jahren noch Spielraum nach oben hat.
Ein gutes Zeichen für den Boom der Branche sind die jüngsten Finanzzahlen einiger der größten US-Unternehmen.
Spitzenunternehmen wie Microsoft, Google, Amazon und Meta Platforms gaben bekannt, in diesem Jahr über $650 Milliarden an Investitionen (CapEx) auszugeben.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft gut läuft, gestützt durch jüngste Deals, darunter eine Partnerschaft mit Microsoft im Umfang von $18 Milliarden und eine weitere mit Meta Platforms.
Die Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz im vierten Quartal auf über $277 million sprang, von über $227 million gegenüber $35 million im gleichen Zeitraum 2024. Ein Großteil dieses Umsatzes stammte aus dem Core-AI-Geschäft, das über $227 million erwirtschaftete.
Gleichzeitig stiegen die Kosten weiter an und erhöhten sich auf über $462 million gegenüber $171 million im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der Großteil dieser Aufwendungen entfiel auf Abschreibungen. Dies geschah, da ältere Server, Netzwerke und andere Ausrüstungen abgeschrieben wurden.
Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen künftig weiteres Wachstum vor sich hat.
Beispielsweise erwarten sie, dass der Umsatz in diesem Quartal um 552% auf über $360 million wachsen wird.
Der Jahresumsatz wird voraussichtlich bei $3.35 billion liegen, ein Anstieg von über 530% im Jahresvergleich.
Die Nebius-Gruppe sieht sich erheblichen Gegenwinden gegenüber, was erklärt, warum die Short-Interest auf 17% gestiegen ist.
Eine dieser Herausforderungen ist, dass die Abschreibungskosten in den kommenden Monaten weiter steigen werden, da Unternehmen wie Nvidia künftig ihre Chips aufrüsten.
Die Rechenzentrumsbranche ist stark wettbewerbsintensiv geworden, da Unternehmen wie CoreWeave, IREN, TeraWulf und Bitfarms in die Branche drängen.
Zudem steigen die Kosten, da der Speicherchip-Mangel sich beschleunigt.
Die meisten Analysten glauben, dass sich dieser Mangel in den nächsten Monaten weiter verschärfen wird.
Es gibt auch Risiken bei der Kundenfinanzierung, da das Private-Credit-Geschäft unter Druck bleibt.
Das ist bemerkenswert, da viele potenzielle Kunden auf Fremdmittel angewiesen sind, um ihre Rechenzentrumsinvestitionen zu finanzieren.
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