Die Aktien von USA Rare Earth stiegen am Montag im Vorbörsenhandel stark an, nachdem es eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) des US-Handelsministeriums und eine Zusammenarbeit mit dem US-Energieministerium erhalten hatte, um ein Investitionspaket in Schulden und Eigenkapital von 1,6 Milliarden US-Dollar zu erhalten.

“Das CHIPS-Programm des Handelsministeriums hat eine LOI in Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, darunter 277 Millionen US-Dollar an vorgeschlagener Bundesfinanzierung und 1,3 Milliarden US-Dollar an einem vorgeschlagenen Senior-Secure-Darlehen im Rahmen des CHIPS Act”, sagte USA Rare Earth.

“Im Zusammenhang mit dieser Ankündigung hat USAR eine Stammaktie PIPE über 1,5 Milliarden US-Dollar aufgenommen, die von Inflection Point verankert ist und mit Beteiligung großer Investmentfonds-Komplexe”, fügte es hinzu.

Die Aktie stieg vor der Börsenöffnung um etwa 36 % und setzte damit eine Rallye fort, die sie im bisherigen Jahr um etwa 75 % steigen ließ und sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelte.

Nach Fertigstellung würde die 10%-Beteiligung die Trump-Regierung zum größten öffentlichen Aktionär des Unternehmens machen, basierend auf von LSEG gesammelten Daten.

Details zur Investition

Im Rahmen des Deals würde Washington laut USA Rare Earth 16,1 Millionen Aktien erhalten sowie Warrants für weitere 17,6 Millionen Aktien.

Sowohl die Aktien als auch die Warrants würden bei 17,17 US-Dollar pro Aktie liegen, nahe dem Wert, an dem die Aktie Anfang dieses Monats gehandelt wurde.

“Die nicht bindende LOI mit dem CHIPS-Programm des Handelsministeriums umfasst 277 Millionen US-Dollar an vorgeschlagenen Bundesmitteln und einen geplanten Senior-Secure-Darlehen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar.”

“Zusätzlich wird USAR dem Handelsministerium 16,1 Millionen Stammaktien und etwa 17,6 Millionen Optionsscheine ausgeben.”

“USAR hat außerdem einen Wertpapierkaufvertrag für eine PIPE-Transaktion im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar (69,8 Millionen Aktien zu 21,50 US-Dollar pro Aktie) mit Inflection Point und weiteren fundamentalen und strategischen Investoren unterzeichnet. Die PIPE-Transaktion zusammen mit der vorgeschlagenen US-Regierungsfinanzierung und dem Darlehen würde den Gesamtkapitalbetrag auf 3,1 Milliarden Dollar erhöhen”, sagte das Unternehmen.

Die Investition unterstreicht das zunehmende Engagement der Regierung im inländischen Sektor kritischer Mineralien, da die Vereinigten Staaten versuchen, ihre Abhängigkeit von China, das die globale Verarbeitung von Seltenen Erden dominiert, zu verringern.

Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Mineralien, die in einer Vielzahl von Technologien verwendet werden, von Unterhaltungselektronik und Elektrofahrzeugen bis hin zu fortschrittlichen militärischen Systemen.

Die USA produzieren derzeit nur begrenzte Mengen seltener Erden, eine Lücke, die Washington wiederholt versucht hat, die inländischen Bergbau- und Verarbeitungskapazitäten zu unterstützen.

“Das Projekt für schwere kritische Mineralien von USA Rare Earth ist entscheidend für die Wiederherstellung der Unabhängigkeit kritischer Mineralien in den USA”, sagte Handelsminister Howard Lutnick in der Pressemitteilung.

“Diese Investition stellt sicher, dass unsere Lieferketten widerstandsfähig sind und nicht mehr von ausländischen Nationen abhängig sind.”

Strategische Vermögenswerte und Expansionspläne

USA Rare Earth entwickelt in Partnerschaft mit Texas Mineral Resources eine Seltene-Erden-Mine in Sierra Blanca, Texas. Die Produktion des Projekts soll bis 2028 beginnen.

Separat baut das Unternehmen eine Magnetfertigungsanlage in Stillwater, Oklahoma, die voraussichtlich noch in diesem Jahr in Betrieb genommen wird.

Bis 2030 strebt das Unternehmen an, bis zu 40.000 Tonnen Seltene Erden und kritische Rohstoffe pro Tag aus seinem Round Top-Vorkommen in Texas zu gewinnen, wobei die kommerzielle Produktion für 2028 geplant ist, teilte es am Montag mit.

Auch die Verarbeitungskapazität wird voraussichtlich erheblich wachsen.

Das Unternehmen plant, am Round Top-Standort insgesamt 8.000 Tonnen pro Jahr von Dritten aus gemischtem Seltenerdkarbonat und schweren Seltenen Erden sowie kritische Mineraloxide und Konzentrate zu verarbeiten.

Darüber hinaus soll die Investition die Umverteilung von etwa 10.000 Tonnen Produktion und Legierungen aus Schwermetallen und -legierungen pro Jahr in die Vereinigten Staaten unterstützen.

Diese Fähigkeiten existieren derzeit nicht im Inland und würden über die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Less Common Metals, entwickelt, die sich auf die Herstellung von Seltenerdmetallen und die Herstellung von Legierungen spezialisiert hat.

Magnete aus Seltenen Erden sind entscheidende Komponenten in Produkten wie Smartphones, Waschmaschinen, medizinischen Geräten und F-35-Kampfjets.

Sie sind auch für Elektrofahrzeugmotoren und eine Vielzahl von Verteidigungsanwendungen unerlässlich.

Das Unternehmen hat laut einer der Quellen Cantor Fitzgerald beauftragt, um bei seinen Fundraising-Aktivitäten zu helfen.

Das Finanzdienstleistungsunternehmen wird von Brandon Lutnick geleitet, dem Sohn des US-Handelsministers Howard Lutnick.

Der Schritt folgt auf den umfassenderen Vorstoß der Trump-Regierung in kritische Mineralien

Die gemeldete Investition in USA Rare Earth folgt auf eine Reihe von Maßnahmen der Trump-Administration, um ihre Präsenz im Bergbausektor zu vertiefen.

Im vergangenen Jahr erwarb Washington Anteile an MP Materials, Lithium Americas und Trilogy Metals, was eine aktivere Rolle bei der Sicherung von Lieferketten für strategisch wichtige Mineralien signalisiert.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte letzten Monat, dass weitere “historische Deals” mit US-Bergbauunternehmen in Planung seien.

Im Juli stimmte das Verteidigungsministerium einer Investition von 400 Millionen Dollar in MP Materials zu, einen weiteren bedeutenden US-Hersteller von Seltenen Erden.

Die Aktien der Seltene-Erden-Bergleute stiegen 2025 breit an, angetrieben durch verschärfte globale Vorräte und den zunehmenden Wettbewerb zwischen Regierungen um die Sicherung inländischer Quellen kritischer Mineralien.

Die Gewinne wurden weiter durch Trumps jüngsten Versuch befeuert, das ressourcenreiche Grönland zu erwerben, was die strategische Bedeutung der Mineralsicherheit unterstrich.

Marktreaktionen verbreiten sich sektorübergreifend

Der Anstieg der USA Rare Earth-Aktien übertrug sich am Montag auch auf andere Unternehmen des Sektors.

MP Materials stieg im Vorbörsenhandel um etwa 5,7 %, während Ramaco Resources um 8,2 % zulegte.

Die USA Rare Earth-Aktien waren zuletzt vor der Börsentür um etwa 38,5 % gestiegen, was die Aktie auf einen Anstieg von mehr als 100 % im Januar positioniert.

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