Der Aktienkurs von Salesforce ist in den letzten Tagen nach einem großen Deal von der US-Armee stark zurückgegangen. CRM stieg auf 230 US-Dollar, ein leichter Anstieg gegenüber dem bisherigen Jahrestief von 220 US-Dollar. Sie liegt weiterhin ~38 % unter ihrem Höchststand im Dezember 2024.
Salesforce bekommt einen großen US-Army-Vertrag
Salesforce, das riesige Unternehmen in der Softwarebranche, erzielte einen großen Gewinn, nachdem es einen Vertrag über 5,6 Milliarden Dollar von der US-Armee erhalten hatte. Der zehnjährige Vertrag sieht vor, dass das Unternehmen seine Werkzeuge, einschließlich Slack, zum Kriegsministerium bringt.
Der Deal kommt zustande, während Salesforce und andere große Softwareunternehmen wie Intuit, ServiceNow und Adobe angesichts der anhaltenden KI-Disruption unter enormem Druck stehen. Die meisten dieser Aktien sind eingebrochen, wobei der State Street Software and Services ETF (XSW) auf 180 US-Dollar gefallen ist, was einem Rückgang von über 12 % gegenüber seinem Höchststand im Vorjahr entspricht.
Die Salesforce-Aktie befindet sich weiterhin in einem Bärenmarkt, da Investoren sich weiterhin Sorgen um den Wachstumsverlauf machen, da KI einige ihrer Produkte und Dienstleistungen ins Visier nimmt. Außerdem bestehen weiterhin Bedenken, dass die KI-Agenten Zeit brauchen werden, um bedeutende Umsatzbeiträge zu erzielen.
Darüber hinaus sind einige Investoren besorgt über den Ansatz des Wachstums durch Übernahmen. Kürzlich gab es einen Deal zur Übernahme von Informatica für 8 Milliarden Dollar bekannt. Das Ziel ist es, seine Fähigkeiten im Bereich KI und Datenmanagement zu stärken.
Salesforce hat im Laufe der Jahre mehr Übernahmen durchgeführt, wobei die bekanntesten Slack, Mulesoft, Tableau, ExactTarget, Demandware und Quip sind.
Die neuesten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz von Salesforce im dritten Quartal um 9 % auf 10,3 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Die verbleibende Leistungsverpflichtung (RPO) stieg um 12 % auf 59,5 Milliarden US-Dollar, während die operative Marge 21,3 % betrug.
Salesforce-Gewinnvorschau
Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im vierten Quartal um 11 % auf 11,1 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, während der Gewinn je Aktie (EPS) von 2,78 US-Dollar auf 3,0 US-Dollar gestiegen ist. Salesforce war schon immer ein äußerst konservatives Unternehmen, wenn es um seine Zukunftsvorgaben ging. Daher wird die tatsächliche Leistung wahrscheinlich deutlich besser sein als diese Erwartungen.
Wenn die Prognosen stimmen, wird der Jahresumsatz von Salesforce 41,48 Milliarden US-Dollar betragen, was einem Anstieg von 9,4 % im Jahresvergleich entspricht. Analysten erwarten außerdem, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr um 10,8 % auf 48,9 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Die endgültige Zahl wird aufgrund des neuen Army-Deals besser sein.
Es gibt Anzeichen dafür, dass Salesforce zu einem unterbewerteten Unternehmen geworden ist. Daten, die von Yahoo Finance zusammengestellt wurden, zeigen, dass das Unternehmen ein KGV von 17 hat, deutlich niedriger als 26,11, wo es 2024 lag. Der Unternehmenswert zu EBITDA stieg ebenfalls von 26,28 auf aktuell 17,5.
Technische Analyse des Salesforce-Aktienkurses
Das wöchentliche Diagramm zeigt, dass der CRM-Aktienkurs in den letzten Jahren abgebrochen ist und von einem Höchststand von 366 $ im Jahr 2024 auf aktuelle 230 $ gestiegen ist. Sie ist unter den 50-Wochen-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt und den Supertrend-Indikator gefallen.
Der Schaft hat außerdem ein Kopf-und-Schulter-Muster gebildet und schwebt nun am Ausschnitt. Daher ist die wahrscheinlichste CRM-Aktienprognose bärisch, wobei das nächste wichtige Zielniveau der psychologische Punkt bei 200 $ ist.
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