Der Aktienkurs von HSBC setzte seine starke Rallye fort und befindet sich nun auf seinem Allzeithoch, mit einer Marktkapitalisierung von 300 Milliarden US-Dollar. Sie ist die sechstgrößte Bank der Welt nach JPMorgan, Bank of America, ICBC, Agriculture Bank of China und China Construction Bank. Dieser Artikel untersucht, ob die Aktie noch mehr Aufwärtspotenzial hat.
Warum der HSBC-Aktienkurs in die Höhe geschossen ist
HSBC, eine führende europäische Bank, befand sich in den letzten Jahren in einem starken Aufwärtstrend und stieg von einem Tief von 277 Pence im Jahr 2021 auf den aktuellen 1.277 Pence.
Dieser Anstieg spiegelt die Entwicklung anderer europäischer Banken wie Société Générale, UniCredit, Lloyds Bank und Commerzbank wider.
Diese Rallye erfolgte aufgrund der relativ höheren Zinssätze, die die Nettogewinnmarge und das Einkommen steigerten.
Am wichtigsten ist, dass das Management eine Wendestrategie umgesetzt hat, die dazu führt, dass es einige seiner unrentablen Märkte verlässt, um den Fokus auf den asiatischen Markt zu erhöhen. Im Rahmen dieses Wachstums gab das Unternehmen eine bedeutende Übernahme der Hang Seng Bank bekannt.
Es hat seine französischen, kanadischen Staaten, die Vereinigten Staaten, Griechenland, Südafrika, Argentinien, Uruguay und Sri Lanka verlassen.
Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein Geschäft in weiteren Bereichen, einschließlich Vermögensverwaltung, wo es anstrebt, ein großer Konkurrent zu anderen Unternehmen wie UBS und Morgan Stanley zu werden.
Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von den fortlaufenden Kostensenkungsmaßnahmen, da es jährlich über 1,5 Milliarden US-Dollar einsparen möchte.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft trotz einiger Restrukturierungskosten relativ gut lief. Der Gewinn vor Steuern betrug 7,3 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 1,2 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum dritten Quartal 2024. Der Rückgang war auf die gesetzlichen Bestimmungen von 1,4 Milliarden Dollar zurückzuführen.
Der Umsatz von HSBC stieg um 0,8 Milliarden US-Dollar auf 17,8 Milliarden US-Dollar, während die Nettozinserträge (NII) um 1,1 Milliarden US-Dollar auf 8,8 Milliarden US-Dollar stiegen.
Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Februar starke Finanzergebnisse veröffentlichen wird. Das Management erwartet, dass das RoTE im mittleren Zehnerbereich liegen wird, mit einem Nettozinsertrag von 43 Milliarden US-Dollar. Sie erwarten außerdem, dass das Unternehmen einen robusteren Ausblick bieten wird, wie es andere Unternehmen getan haben.
Analysten sehen das RoTE besser als erwartet, wobei das Management voraussichtlich seinen RoTE-Ausblick um bis zu 200 Basispunkte erhöhen wird.
Technische Analyse des HSBC-Aktienkurses
Das wöchentliche Diagramm zeigt, dass der HSBC-Aktienkurs in den letzten Jahren einen starken Aufwärtstrend befand, von einem Tiefstand von 277 Pence im Jahr 2021 auf den aktuellen 1.277 Pence. Zuletzt ist sie acht Wochen in Folge gestiegen, da die Nachfrage gestiegen ist.
Die Aktie liegt über allen gleitenden Durchschnitten. Zum Beispiel liegt der 50-Wochen-Durchschnitt bei 1.277 Pence bei 985 Pence, was die Möglichkeit einer Mittelwertrückkehr in den kommenden Wochen erhöht. Die Mittelwertrückkehr tritt auf, wenn ein Vermögenswert zu seinen historischen Durchschnittswerten zurückkehrt.
Der Relative Strength Index (RSI) ist weiter gestiegen und befindet sich nun auf dem überkauften Niveau von 77. Ähnlich ist der Prozent-Preis-Oszillator (PPO) in diesem Jahr weiter gestiegen.
Daher hat die Aktie zwar mehr Aufwärtspotenzial, aber die Chancen stehen gut, dass sie in den kommenden Wochen zurückgeht und dann den Aufwärtstrend wieder einnimmt.
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