3M: So greift Sie jetzt nach den Sternen

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9.44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt 3M damit 20,23 Prozent unter dem Durchschnitt (10.79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Industriekonglomerate“ beträgt 12,75 Prozent. 3M liegt aktuell 22,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für 3M beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,32 Prozent und liegt mit 0,68 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2.64) für diese Aktie. 3M bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,02 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate) von 49.83. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält 3M auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: 3M lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für 3M in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun 3M anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 17,63 Punkten, was bedeutet, dass die 3M-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Buy“-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist 3M hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Damit erhält 3M eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die 3M-Aktie beträgt dieser aktuell 193,78 USD. Der letzte Schlusskurs (173.38 USD) liegt damit deutlich darunter (-10.53 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält 3M somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 172,19 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0.69 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für 3M ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. In Summe wird 3M auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.

Anleger: Die Diskussionen rund um 3M auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 4 Buy- und 4 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer „Hold“ Einstufung der Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von 3M sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

Analysteneinschätzung: Die Aktie der 3M wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 2 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Das Kursziel für die Aktie der 3M liegt im Mittel wiederum bei 185,88 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 173,38 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 7,21 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der 3M insgesamt die Einschätzung „Hold“.

Video-Analyse zur 3M Aktie:
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